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基金问答

1.泰信周期回报基金的投资目标是什么?

 

答:在保持资产流动性的基础上,发挥本公司投研团队在固定收益、权益及金融衍生产品等方面的综合研究实力,在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值,力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

 

2、泰信周期回报基金的投资理念是什么?

 

答:运用经济周期理论,对中国近十年的经济周期进行划分和研究,根据各个周期中不同阶段固定收益类资产表现进行深入研究,进而指导固定收益类资产的配置;从利率、信用的角度深入研究固定收益类投资品种的投资价值,发掘固定收益类投资机会,构建有效投资组合,在保证流动性和控制风险的前提下,实现基金资产的稳定增值。

 

3、泰信周期回报基金的投资范围和业绩比较基准?

 

答:投资范围:

投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%95%;因参与一级市场新股申购或公开增发的股票、持有的可转债转股所形成的股票及其股票派发,投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类资产(不含现金)不超过基金资产的20%

在本基金的开放期间,现金或者到期日在一年以内的政府债券、央行票据等流动性良好的金融工具,不低于基金资产净值的5%

因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。

本基金业绩比较基准为:中证全债指数

 

4、泰信周期回报基金的风险收益特征是什么?

 

答:本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。

本基金适合追求低风险、稳健收益的个人投资者 ,同时也是各类投资者在资产配置时选择稳健增值的备选标的之一。

 

5、泰信周期回报的产品特点是什么?

 

答:

合理收益——专注固定收益品种,谋取合理稳定回报

本基金主要投资于固定收益类品种,包括货币市场工具和债券类产品,以保障基金资产的相对安全。作为低风险投资品种,固定收益类资产的安全性较高。本基金将80%以上的资产投资于固定收益类金融工具,可有效降低组合收益的波动性,为投资者谋取合理、稳定的投资回报。

持续收益——周期理论指导操作,有效避险持续增值

基金管理人运用经济周期理论,对中国近十年的经济周期进行划分和研究,总结各个周期中不同阶段固定收益类资产表现,指导固定收益类资产的配置;同时从利率、信用的角度深入研究固定收益类投资品种的投资价值,发掘固定收益类投资机会,构建有效投资组合,在保证流动性和控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

长线收益——合理设置一年封闭期,更多选择实现长线收益

一年封闭期的设计有助于保持基金资产规模的稳定,使基金经理无需承担基金份额巨额申购赎回的流动性压力,可以专注于组合收益水平,配置收益率较高但流动性不佳或被市场错误定价的产品,持有到期以获得稳定的长线收益。

 

6、泰信周期回报基金的资产配置策略是什么?

 

答:

战略性资产配置

本基金将根据基金的投资目标和投资理念,进行战略性资产配置,确定固定收益率类资产和现金类资产的投资比例,以构建最佳长期资产组合结构,同时运用基本面研究择机参与新股申购,以提高组合收益

战术性资产配置

    根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况、基金流动性情况等因素的动态分析,跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化,战术性配置资产,进行投资时机选择和仓位控制,获取投资收益,降低投资风险。

在投资时机选择上,我们将深入研究宏观经济周期,参考“美林投资时钟”,进行择时;投资时钟是一种将债券收益率曲线、经济周期四个阶段联系起来分析的方法,是一个非常实用的指导投资周期的工具。借助投资时钟的分析框架,可以帮助识别经济周期的重要转折点,进而指导资产配置。

类别资产配置策略

根据各类债券资产的风险来源、收益率水平、利息税务处理以及市场流动性等因素,将市场细分为普通债券(含国债、地方债券、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等)、附权债券、货币市场工具等子市场,采取积极投资策略,定期对投资组合各类别资产及其个券进行最优化配置和调整,同时运用基本面研究择机参与新股申购。

 

7、泰信周期回报基金的基金经理?

 

答:刘兴旺先生,管理学硕士,5年金融投资经历,具有基金从业资格。曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部研究员;华宝兴业基金固定收益部研究员兼基金经理助理;2010年加入泰信基金管理有限公司。

 

8、泰信周期回报基金的基金代码、基金管理人、基金托管人分别是?

 

答:泰信周期回报债券型证券投资基金的基金代码:290009

基金管理人及基金注册登记结算机构:泰信基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

 

9、泰信周期回报基金的费率结构?

 

答:

认购费率

本基金采取金额认购方式,认购费率最高不超过认购金额的0.7%

认购金额

认购费率

100万以下

0.7%

100万(含)-300

0.4%

300万(含)-500

0.2%

500万(含)以上

收取固定费用1000

 

申购费率

本基金申购费用采取前端收费模式。

申购金额

申购费率

100万以下

0.8%

100万(含)-300

0.5%

300万(含)-500

0.3%

500万(含)以上

收取固定费用1000

 

赎回费率

持有时间

赎回费率

1年以下

0.1%

1年(含1年)-2

0.05%

2年以上(含2年)

0%

 

 
 
 
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