设为首页 联系我们 诚聘英才 免责申明 网站地图
内幕交易警示教育展    泰信优势增长获颁——《证券时报》“2013年度平衡混合型明星基金奖”   泰信基金提醒广大投资者,如果您的身份证件或者身份证明文件已经过期,请及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件信息更新,以免影响交易。   泰信基金开通官方微信,欢迎扫描二维码进行关注!   “泰友会”新浪官方微博正式开播,欢迎大家登陆关注分享您的心得。   
旗下基金
 泰信天天收益货币
 泰信先行策略混合
 泰信双息双利债券
 泰信优质生活混合
 泰信优势增长混合
 泰信蓝筹精选混合
 泰信债券增强收益
 泰信发展主题混合
 泰信债券周期回报
 泰信中证200指数
 泰信中小盘精选混合
 泰信行业精选混合
 泰信基本面400指数分级
 泰信现代服务业混合
 泰信鑫益定期开放
基金概览
投资团队
基金净值(A类)
基金净值(C类)
产品特色
公告文件
投资指南
基金问答
表单下载
 泰信国策驱动混合
 泰信鑫选混合
 泰信互联网+混合
 泰信智选成长混合
 泰信鑫利混合
 泰信竞争优选混合
 立即购买
 
基金概览

基本资料:

基金名称:

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

成立日期:

 2013年7月17

基金代码:

A类:000212  C类:000213

基金类型:

债券型

基金单位面值:

每份基金单位面值为 1.00

基金托管人:

中信银行

认购金额起点:

1000

基金管理费:

按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提

认购费率:

A类份额:

M<100   0.6%

100万≤M<500   0.3%

M500         每笔1000

本基金C类份额不收取认购/申购费用,销售服务费率为0.4%/

基金托管费:

按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提

申购费率:

A类份额:

M<100   0.6%

100万≤M<500   0.3%

M500         每笔1000

本基金C类份额不收取认购/申购费用,销售服务费率为0.4%/

赎回费率:

A类份额:

受限开放期   1.0%

自由开放期   7日以下  1.5%;

              7日以上(含7天) 0%

C类份额:

自由开放期    7日以下  1.5%;

              7日以上(含7天) 0%

C类份额不收取认购/申购费用,销售服务费率为0.4%/

 基金概况:

-> 投资目标:

在严格控制风险的前提下,本基金投资将追求资金的安全与长期稳定增长,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

 

-> 投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
本基金不主动参与二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不主动参与一级市场的新股申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、每个自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

-> 业绩比较基准:

本基金业绩比较基准为:中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+0.5%

-> 收益分配:

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次。投资者可以选择现金分红或红利再投资。

信息查询:

除通过指定媒体和代销机构网点了解基金收益情况外,投资人还可通过以下方式查询投资收益状况:

1、公司客服电话: 400-888-598802138784566

2、公司网站: www.ftfund.com

 

 
 
 
基金投资有风险,请谨慎选择!
版权所有 © 2003-2008 泰信基金管理有限公司 First-Trust Fund Management Co.,Ltd. All Rights Reserved

地址:上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦36-37层 邮政编码:200120