日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

2012-12-31

162907

泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

74,522,704.48

1.084

1.084

2012-12-31

150094

泰信基本面400A

1.022

1.022

2012-12-31

150095

泰信基本面400B

1.146

1.146

2012-12-31

290002

泰信先行策略开放式证券投资基金

3,394,782,440.89

0.4759

2.1049

2012-12-31

290003

泰信双息双利债券型证券投资基金

158,210,819.02

1.0316

1.2429

2012-12-31

290004

泰信优质生活股票型证券投资基金

1,154,390,476.30

0.7099

1.3099

2012-12-31

290005

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

67,715,930.76

0.829

1.269

2012-12-31

290006

泰信蓝筹精选股票型证券投资基金

877,971,229.28

0.7938

1.1938

2012-12-31

290007

泰信增强收益债券型证券投资基金（A类）

81,917,874.28

1.0136

1.1116

2012-12-31

290008

泰信发展主题股票型证券投资基金

264,316,283.41

0.846

0.846

2012-12-31

290009

泰信周期回报债券型证券投资基金

228,199,341.00

1.045

1.125

2012-12-31

290010

泰信中证200指数证券投资基金

95,083,487.80

0.700

0.720

2012-12-31

290011

泰信中小盘精选股票型证券投资基金

78,058,663.49

1.065

1.080

2012-12-31

290012

泰信保本混合型证券投资基金

60,008,850.91

1.039

1.049

2012-12-31

291007

泰信增强收益债券型证券投资基金（C类）

38,126,007.18

1.0100

1.0980

日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

每万份收益(元)

七日年化收益率(%)

2012-12-31

290001

泰信天天收益开放式证券投资基金

532,774,681.83

0.8890

3.252