日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

2013-12-31

000212

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金（A类）

119,896,724.18

1.005

1.007

2013-12-31

000213

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金（C类）

113,754,319.68

1.003

1.005

2013-12-31

162907

泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

35,727,318.18

1.127

1.138

2013-12-31

150094

泰信基本面400A

1.065

1.086

2013-12-31

150095

泰信基本面400B

1.189

1.189

2013-12-31

290002

泰信先行策略开放式证券投资基金

4,046,608,159.39

0.6051

2.3886

2013-12-31

290003

泰信双息双利债券型证券投资基金

64,149,238.53

1.0306

1.2569

2013-12-31

290004

泰信优质生活股票型证券投资基金

1,231,024,709.59

0.8291

1.4291

2013-12-31

290005

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

124,308,031.63

1.160

1.620

2013-12-31

290006

泰信蓝筹精选股票型证券投资基金

1,067,991,169.47

0.8628

1.2628

2013-12-31

290007

泰信增强收益债券型证券投资基金（A类）

15,418,829.53

1.0088

1.1248

2013-12-31

290008

泰信发展主题股票型证券投资基金

245,680,160.21

0.978

0.978

2013-12-31

290009

泰信周期回报债券型证券投资基金

145,062,294.18

1.049

1.159

2013-12-31

290010

泰信中证200指数证券投资基金

85,660,879.48

0.725

0.745

2013-12-31

290011

泰信中小盘精选股票型证券投资基金

136,812,073.79

1.127

1.182

2013-12-31

290012

泰信保本混合型证券投资基金

45,950,025.39

0.995

1.005

2013-12-31

290014

泰信现代服务业股票型证券投资基金

51,730,546.23

1.021

1.031

2013-12-31

291007

泰信增强收益债券型证券投资基金（C类）

18,655,543.00

1.0060

1.1080

日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

每万份收益(元)

七日年化收益率(%)

2013-12-31

290001

泰信天天收益开放式证券投资基金

590,987,205.30

1.3653

6.397