泰信基金管理有限公司管理的各基金截至2018年12月31日的资产净值和份额净值具体如下：
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日期 |
基金代码 |
基金名称 |
资产净值(元) |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
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2018-12-31 |
290002 |
泰信先行策略开放式证券投资基金 |
800,606,982.07 |
0.4967 |
2.1506 |
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2018-12-31 |
290003 |
泰信双息双利债券型证券投资基金 |
44,602,839.47 |
1.0297 |
1.4700 |
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2018-12-31 |
290004 |
泰信优质生活混合型证券投资基金 |
270,818,418.84 |
0.5499 |
1.3636 |
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2018-12-31 |
290005 |
泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 |
51,880,582.46 |
0.952 |
1.562 |
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2018-12-31 |
290006 |
泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 |
73,606,563.73 |
0.7432 |
1.2209 |
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2018-12-31 |
290007 |
泰信增强收益债券型证券投资基金A |
1,975,965.41 |
1.0322 |
1.3352 |
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2018-12-31 |
291007 |
泰信增强收益债券型证券投资基金C |
1,874,906.61 |
1.0195 |
1.2965 |
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2018-12-31 |
290008 |
泰信发展主题混合型证券投资基金 |
49,678,205.04 |
0.957 |
1.396 |
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2018-12-31 |
290009 |
泰信周期回报债券型证券投资基金 |
57,709,402.60 |
1.194 |
1.469 |
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2018-12-31 |
290010 |
泰信中证200指数证券投资基金 |
40,154,073.19 |
0.768 |
0.788 |
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2018-12-31 |
290011 |
泰信中小盘精选混合型证券投资基金 |
51,453,760.70 |
1.267 |
1.527 |
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2018-12-31 |
290012 |
泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金A |
61,484,842.36 |
0.915 |
1.235 |
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2018-12-31 |
002583 |
泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金C |
0.00 |
0.915 |
1.235 |
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2018-12-31 |
162907 |
泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 |
38,119,756.43 |
0.831 |
1.265 |
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2018-12-31 |
150094 |
泰信基本面400A |
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1.026 |
1.366 |
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2018-12-31 |
150095 |
泰信基本面400B |
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0.636 |
0.416 |
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2018-12-31 |
290014 |
泰信现代服务业混合型证券投资基金 |
43,192,103.15 |
1.308 |
1.368 |
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2018-12-31 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A |
43,901,926.29 |
1.120 |
1.287 |
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2018-12-31 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金C |
8,087,910.48 |
1.108 |
1.262 |
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2018-12-31 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
84,408,376.60 |
0.509 |
0.509 |
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2018-12-31 |
001970 |
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金A |
24,295,924.75 |
0.736 |
0.736 |
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2018-12-31 |
002580 |
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金C |
22,042,478.20 |
0.734 |
0.734 |
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2018-12-31 |
001978 |
泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 |
44,672,537.47 |
0.809 |
0.809 |
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日期 |
基金代码 |
基金名称 |
资产净值(元) |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
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2018-12-31 |
003333 |
泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 |
48,719,512.88 |
0.6065 |
0.6065 |
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2018-12-31 |
004227 |
泰信鑫利混合型证券投资基金A |
12,688,020.42 |
1.0301 |
1.0301 |
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2018-12-31 |
004228 |
泰信鑫利混合型证券投资基金C |
24,222,760.06 |
1.0241 |
1.0241 |
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2018-12-31 |
005535 |
泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 |
60,197,185.92 |
0.9723 |
0.9723 |
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期间 |
基金代码 |
基金名称 |
资产净值(元)
2018-12-31 |
节假日期间每万份收益(元) |
节假日最后一日最近七日年化收益率(%) |
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2018-12-29至2018-12-31 |
290001 |
泰信天天收益货币市场基金A |
90,258,078.90 |
4.0877 |
4.302% |
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2018-12-29至2018-12-31 |
002234 |
泰信天天收益货币市场基金B |
222,992,327.55 |
4.2850 |
4.537% |
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2018-12-29至2018-12-31 |
002235 |
泰信天天收益货币市场基金E |
3,099.19 |
4.1301 |
4.307% |
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2019年01月01日 |
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