泰信基金管理有限公司管理的各基金截至2019年06月30日的资产净值和份额净值具体如下：
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日期 |
基金代码 |
基金名称 |
资产净值(元) |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
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2019-06-30 |
290002 |
泰信先行策略开放式证券投资基金 |
940,418,410.38 |
0.5893 |
2.3539 |
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2019-06-30 |
290003 |
泰信双息双利债券型证券投资基金 |
44,595,948.60 |
1.0464 |
1.4867 |
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2019-06-30 |
290004 |
泰信优质生活混合型证券投资基金 |
316,434,977.81 |
0.6726 |
1.4863 |
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2019-06-30 |
290005 |
泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 |
60,127,770.46 |
1.110 |
1.720 |
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2019-06-30 |
290006 |
泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 |
86,941,972.85 |
0.8971 |
1.3748 |
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2019-06-30 |
290007 |
泰信增强收益债券型证券投资基金A |
1,662,052.82 |
1.0724 |
1.3754 |
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2019-06-30 |
291007 |
泰信增强收益债券型证券投资基金C |
1,696,885.81 |
1.0572 |
1.3342 |
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2019-06-30 |
290008 |
泰信发展主题混合型证券投资基金 |
57,171,783.02 |
1.145 |
1.584 |
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2019-06-30 |
290009 |
泰信周期回报债券型证券投资基金 |
53,604,363.43 |
1.207 |
1.482 |
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2019-06-30 |
290010 |
泰信中证200指数证券投资基金 |
50,750,660.93 |
0.932 |
0.952 |
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2019-06-30 |
290011 |
泰信中小盘精选混合型证券投资基金 |
52,401,170.79 |
1.545 |
1.805 |
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2019-06-30 |
290012 |
泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金A |
77,108,231.00 |
1.138 |
1.458 |
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2019-06-30 |
002583 |
泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金C |
0.00 |
1.138 |
1.458 |
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2019-06-30 |
162907 |
泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 |
44,296,030.97 |
0.964 |
1.448 |
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2019-06-30 |
150094 |
泰信基本面400A |
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1.024 |
1.391 |
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2019-06-30 |
150095 |
泰信基本面400B |
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0.904 |
0.591 |
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2019-06-30 |
290014 |
泰信现代服务业混合型证券投资基金 |
53,278,978.19 |
1.589 |
1.649 |
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2019-06-30 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A |
43,652,715.11 |
1.135 |
1.302 |
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2019-06-30 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金C |
9,859,574.75 |
1.120 |
1.274 |
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2019-06-30 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
94,883,292.39 |
0.613 |
0.613 |
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2019-06-30 |
001970 |
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金A |
23,282,525.34 |
0.889 |
0.889 |
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2019-06-30 |
002580 |
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金C |
26,570,320.57 |
0.884 |
0.884 |
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2019-06-30 |
001978 |
泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 |
50,144,896.93 |
0.959 |
0.959 |
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日期 |
基金代码 |
基金名称 |
资产净值(元) |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
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2019-06-30 |
003333 |
泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 |
51,947,059.63 |
0.6746 |
0.6746 |
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2019-06-30 |
004227 |
泰信鑫利混合型证券投资基金A |
9,521,865.45 |
1.0599 |
1.0599 |
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2019-06-30 |
004228 |
泰信鑫利混合型证券投资基金C |
24,552,521.98 |
1.0516 |
1.0516 |
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2019-06-30 |
005535 |
泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 |
89,769,843.63 |
1.1750 |
1.1750 |
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期间 |
基金代码 |
基金名称 |
资产净值(元)
2019-06-30 |
节假日期间每万份收益(元) |
节假日最后一日最近七日年化收益率(%) |
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2019-06-29至2019-06-30 |
290001 |
泰信天天收益货币市场基金A |
85,195,571.16 |
0.9539 |
1.8430% |
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2019-06-29至2019-06-30 |
002234 |
泰信天天收益货币市场基金B |
524,377,477.77 |
1.0854 |
2.0810% |
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2019-06-29至2019-06-30 |
002235 |
泰信天天收益货币市场基金E |
2,930.24 |
0.9556 |
1.8580% |
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泰信基金管理有限公司
2019年07月01日 |
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