泰信基金管理有限公司管理的基金2019年06月30日资产净值公告
泰信客服 2019-07-01
 

泰信基金管理有限公司管理的各基金截至20190630日的资产净值和份额净值具体如下:

日期

基金代码

基金名称

资产净值()

基金份额净值()

基金份额累计净值()

2019-06-30

290002

泰信先行策略开放式证券投资基金

940,418,410.38

0.5893

2.3539

2019-06-30

290003

泰信双息双利债券型证券投资基金

44,595,948.60

1.0464

1.4867

2019-06-30

290004

泰信优质生活混合型证券投资基金

316,434,977.81

0.6726

1.4863

2019-06-30

290005

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

60,127,770.46

1.110

1.720

2019-06-30

290006

泰信蓝筹精选混合型证券投资基金

86,941,972.85

0.8971

1.3748

2019-06-30

290007

泰信增强收益债券型证券投资基金A

1,662,052.82

1.0724

1.3754

2019-06-30

291007

泰信增强收益债券型证券投资基金C

1,696,885.81

1.0572

1.3342

2019-06-30

290008

泰信发展主题混合型证券投资基金

57,171,783.02

1.145

1.584

2019-06-30

290009

泰信周期回报债券型证券投资基金

53,604,363.43

1.207

1.482

2019-06-30

290010

泰信中证200指数证券投资基金

50,750,660.93

0.932

0.952

2019-06-30

290011

泰信中小盘精选混合型证券投资基金

52,401,170.79

1.545

1.805

2019-06-30

290012

泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金A

77,108,231.00

1.138

1.458

2019-06-30

002583

泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金C

0.00

1.138

1.458

2019-06-30

162907

泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

44,296,030.97

0.964

1.448

2019-06-30

150094

泰信基本面400A

 

1.024

1.391

2019-06-30

150095

泰信基本面400B

 

0.904

0.591

2019-06-30

290014

泰信现代服务业混合型证券投资基金

53,278,978.19

1.589

1.649

2019-06-30

000212

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A

43,652,715.11

1.135

1.302

2019-06-30

000213

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金C

9,859,574.75

1.120

1.274

2019-06-30

001569

泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金

94,883,292.39

0.613

0.613

2019-06-30

001970

泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金A

23,282,525.34

0.889

0.889

2019-06-30

002580

泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金C

26,570,320.57

0.884

0.884

2019-06-30

001978

泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金

50,144,896.93

0.959

0.959

日期

基金代码

基金名称

资产净值()

基金份额净值()

基金份额累计净值()

2019-06-30

003333

泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金

51,947,059.63

0.6746

0.6746

2019-06-30

004227

泰信鑫利混合型证券投资基金A

9,521,865.45

1.0599

1.0599

2019-06-30

004228

泰信鑫利混合型证券投资基金C

24,552,521.98

1.0516

1.0516

2019-06-30

005535

泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金

89,769,843.63

1.1750

1.1750

期间

基金代码

基金名称

资产净值()

2019-06-30

节假日期间每万份收益()

节假日最后一日最近七日年化收益率(%)

2019-06-292019-06-30

290001

泰信天天收益货币市场基金A

85,195,571.16

0.9539

1.8430%

2019-06-292019-06-30

002234

泰信天天收益货币市场基金B

524,377,477.77

1.0854

2.0810%

2019-06-292019-06-30

002235

泰信天天收益货币市场基金E

2,930.24

0.9556

1.8580%

 

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20190701

 
 
 
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