关于泰信天天收益证券投资基金收益公告的说明
2004-03-02
 

    根据《关于试行国债净价交易有关事宜的通知》(财库[2001]12号)和相关文件的精神,基金持有债券的利息收入均按一年365天计提,闰年2月29日不计提债券利息收入。受此影响泰信天天收益基金今日公布的2004年3月1日的最近七日收益折算的年收益率和每万份基金单位收益与平时公布的数据相比有较大幅度的下降。上述现象仅是由于闰年债券计息天数的不同而引起的,并不意味着基金投资本身有任何实质性的变动。
    上述因素将影响自3月2日至3月6日公布的基金最近七日收益折算的年收益率。

    特此说明.
    感谢广大基金持有人的理解与支持!
  
                                                    泰信基金管理有限公司
                                                          2004年3月2日




 
 
 
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