泰信天天收益基金收益集中支付的公告(2009年第3号)
泰信基金 2009-03-10
 

泰信基金管理有限公司

关于泰信天天收益基金收益集中支付的公告

2009年第3号)

 

泰信天天收益基金(以下简称“本基金”)成立于2004210。根据《泰信天天收益基金基金合同》的约定及《泰信天天收益基金招募说明书》、《泰信天天收益基金成立公告》,本基金管理人定于2009310将本基金自2009210日起200939的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明

本次集中支付的累计收益的计算期间为2009210200939。本基金管理人定于2009310将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下:

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

二、收益支付时间

1、收益支付日:2009310

2、收益结转基金份额日:2009310

3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2009312

三、收益支付对象

收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益支付办法

本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2009310直接计入其基金账户,2009312日起可查询和赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

2、本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

 

六、提示

1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益;

2、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

七、咨询办法

1、投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管理人客服中心(全国统一客户服务热线400-888-5988021-38784566),或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)查询相关信息。

2、代销机构咨询电话:

中国银行95566

交通银行 95559

招商银行 95555

中信银行 95558

中国民生银行 95568

北京银行 010-96169(北京)、022-96269(天津)、021-53599688(上海)、029-85766888(西安)

深圳发展银行 95501

华夏银行95577

深圳平安银行4006699999

宁波银行 96528 962528(上海地区)

光大银行 95595

北京证券010-68431166-8010

(注:该公司已被中国证监会撤销其证券业务许可,与本基金相关的手续正在办理当中。)

东方证券021962506

财富证券 021-62958515010-680030080731-5562010

广发证券020-87555888转各营业网点

国泰君安证券400-8888-666

华安证券 0551-5161666

海通证券021-962503

华泰证券4008-888-168025-84579897

汉唐证券0755-26936207

(注:根据中国证监会基金部通知[2005]1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求,本基金管理人已于2005127暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务。)

民生证券010-85252654

湘财证券 021-68865020

新时代证券 010-82529778

兴业证券021-68419125

银河证券010-66568587

招商证券400-8888-111

中信建投证券400-8888-108010-65186758

信泰证券 400-8000-918

渤海证券 022-28455588

安信证券 07558282547382825498

中信万通证券 0532-9657

国都证券 800-810-8809

中银国际证券 4006208888

上海证券 962518

联合证券 4008888555

财富证券 0731-4403319

中信证券 010-84588888

山西证券 0351-8686868

平安证券 95511

光大证券 10108998

万联证券 020-37865199

江南证券 0791-6768763

金元证券 400-888-8228

德邦证券 400-888-8128

上海远东证券 400-8202-717

西藏证券 400-88-111-77

中国建银投资证券400-600-8008

宏源证券 010-62294608

恒泰证券 0471-4961259

3、直销机构咨询电话:

泰信基金管理公司理财中心:021-50372147010-66215978

特此公告。

 

 

 

                                                   泰信基金管理有限公司

                                        2009310

 
 
 
基金投资有风险,请谨慎选择!
版权所有 © 2003-2008 泰信基金管理有限公司 First-Trust Fund Management Co.,Ltd. All Rights Reserved

地址:上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦36-37层 邮政编码:200120