关于泰信天天收益开放式证券投资基金收益集中支付的公告
2004-04-12
 

    泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004年2月10日,并于2004年3月10日对基金收益进行了首次集中支付。根据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金招募说明书》及《泰信天天收益开放式证券投资基金成立公告》的约定,本基金管理人定于2004年4月12日对本基金自2004年3月10日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明
本次集中支付的累计收益的计算期间为2004年3月10日至2004年4月11日。本基金管理人定于2004年4月12日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

二、收益支付时间
1.收益支付日:2004年4月12日;
2.收益结转基金份额日:2004年4月12日;
3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2004年4月13日。

三、收益支付对象
收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四.收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式。投资者收益结转的基金份额将于2004年4月12日直接计入其基金账户,2004年4月13日起可查询和赎回。

五、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;
2.本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示
1.投资者于2004年4月9日所申购的基金份额不享有2004年4月9、10、11三日的收益,当日赎回的基金份额享有2004年4月9、10、11三日的收益。
2、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

七、咨询办法
1、投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管理人客服中心(021-38784566)或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)咨询。
2.代销机构咨询电话:  
中国银行95566
国泰君安证券800-820-6888,021-962588
海通证券021-962503
华夏证券400-8888-108,010-65186758
广发证券020-87555888转
招商证券400-8888-111
兴业证券0591-7543114
3、直销机构咨询电话:  
泰信基金管理公司理财中心:021-50372149、010-66215978

特此公告。

                                               泰信基金管理有限公司
                                                2004年4月12 日
 
 
 
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