关于泰信天天收益基金"五一"假期基金收益分配等事项的说明
2004-04-30
 

    根据国家关于五一假期规定和沪、深证券交易所休市安排,从5月1日到5月9日期间投资者提交的开户、认购、申购、赎回等基金交易业务申请,及此前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行。
    关于泰信天天收益基金在五一假期的收益分配规定如下:
    1.持有泰信天天收益基金的客户在五一假期依然享受每日收益分配,客户可以在5月11日查询到从5月1日至5月10日的万份基金单位累计收益。
    2.4月30日申购泰信天天收益基金的客户,不参与五一假期的收益分配,从5月10日(含当日)开始参与收益分配。
3、4月30日赎回泰信天天收益基金的客户,可以参与当日及五一假期的收益分配。
    4、4月29日、30日赎回泰信天天收益基金的客户,赎回资金相应于4月30日、5月10日从基金托管帐户划往销售机构,具体到客户账上的时间遵照各销售机构的相关规定。
    祝广大投资者节日愉快!
    泰信基金管理有限公司
    2004年4月30日
 
 
 
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