泰信旗下各基金2004年末资产净值表
2005-01-04
 

截止时间 2004年12月31日

基金代码                   290001
基金名称                   泰信天天收益
每万份基金份额收益         0.8447元
最近七日收益折算的年收益率 2.938%
资产净值                   3,158,594,003.11元
设立时间                   2004-2-10
基金托管人                 中国银行股份有限公司
     
基金代码                   290002
基金名称                   泰信先行策略
份额净值                   0.9420元
份额累计净值               0.9420元
资产净值                   547,064,832.64元
设立时间                   2004-6-28
基金托管人                 中国光大银行

注:    
1、本表所列2004年12月31日的数据由本基金管理人计算,并经基金托管银行的复核后提供。
2、份额累计净值=份额净值+基金建立以来累计派息金额。
3、"每万份基金份额收益"和"最近七日收益折算的年收益率"的计算公式见本基金招募说明书及其更新。
4、"每万份基金份额收益"包含自上次公告截止日之次日起至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金份额收益
 
 
 
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