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泰信旗下各基金2004年末资产净值表 |
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2005-01-04 |
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截止时间 2004年12月31日
基金代码 290001 基金名称 泰信天天收益 每万份基金份额收益 0.8447元 最近七日收益折算的年收益率 2.938% 资产净值 3,158,594,003.11元 设立时间 2004-2-10 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金代码 290002 基金名称 泰信先行策略 份额净值 0.9420元 份额累计净值 0.9420元 资产净值 547,064,832.64元 设立时间 2004-6-28 基金托管人 中国光大银行 注: 1、本表所列2004年12月31日的数据由本基金管理人计算,并经基金托管银行的复核后提供。 2、份额累计净值=份额净值+基金建立以来累计派息金额。 3、"每万份基金份额收益"和"最近七日收益折算的年收益率"的计算公式见本基金招募说明书及其更新。 4、"每万份基金份额收益"包含自上次公告截止日之次日起至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金份额收益
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