泰信中证200指数证券投资基金
第一次分红公告
公告送出日期：2011年7月19日
1 公告基本信息
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基金名称 |
泰信中证200指数证券投资基金 |
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基金简称 |
泰信中证200指数 |
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基金主代码 |
290010 |
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基金合同生效日 |
2011年6月9日 |
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基金管理人名称 |
泰信基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》的有关约定 |
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收益分配基准日 |
2011年7月15日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1.043 |
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基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
3,425,162.34 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
342,516.23 |
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本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.20 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2011年度的第一次分红 |
注：本基金收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
2 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2011年7月21日 |
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除息日 |
2011年7月21日 |
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现金红利发放日 |
2011年7月22日 |
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分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2011年7月22日直接计入其基金账户。2011年7月26日起可以查询。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
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费用相关事项的说明 |
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，本公司会将该持有人的现金红利自动转为基金份额。
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3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金默认的分红方式为现金方式。
投资者欲了解有关分红的详细情况，可到本基金各销售机构的基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址：www.ftfund.com，客户服务热线：400-888-5988，021－38784566)。
泰信基金管理有限公司
2011年7月19日 |
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