泰信优质生活基金重仓股反弹 净值逆势上扬
中国证券报 2008-03-10
 
    泰信优质生活基金本周前四个交易日净值增长2.15%,位居股票方向基金净值涨幅榜第一位。

  收益与分红:从阶段表现看,该基金在震荡行情中净值表现波动较大。在今年年初的反弹行情中,该基金净值一度有所表现,增幅进入上游行列。泰信优质生活基金成立以来,先后进行过4次分红。累计份额分红0.50元。目前该基金份额净值为1.50元,仍然具备了一定的分红能力。

  投资与选券:泰信优质生活基金契约显示,股票资产配置范围是股票资产60%-95%,债券资产0%-35%。而成立以来,该基金的实际股票仓位一直保持在85%-90%之间。从具体的品种看,07年四季度该基金行业配置出现明显调整,降低消费类的股票配置,减持了辽宁成大、豫园商城等个股;与此同时,加强了银行类股票的配置,如招商银行、浦发银行等。旅游类股票也是该基金资产配置的重点,十大重仓股中出现了两只旅游行业个股,其中中青旅四季度成为该基金的第一大重仓股。本周银行股、旅游股等出现反弹,推动该基金净值实现逆势上扬。

  投资集中度:该基金行业配置和股票配置的分散化程度较高。前三大行业投资占股票投资的比重仅为38.60%,在274只股票方向基金中名列第262位;前十大重仓股占股票投资比重为36.10%,名列第227位,呈现出较为明显的分散投资特征。

 
 
 
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