基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
003333 2018-09-21 0.7009 0.7009   正常开放
003333 2018-09-20 0.6895 0.6895   正常开放
003333 2018-09-19 0.6913 0.6913   正常开放
003333 2018-09-18 0.6791 0.6791   正常开放
003333 2018-09-17 0.6669 0.6669   正常开放
003333 2018-09-14 0.6794 0.6794   正常开放
003333 2018-09-13 0.6932 0.6932   正常开放
003333 2018-09-12 0.6966 0.6966   正常开放
003333 2018-09-11 0.7069 0.7069   正常开放
003333 2018-09-10 0.7033 0.7033   正常开放
003333 2018-09-07 0.7169 0.7169   正常开放
003333 2018-09-06 0.7190 0.7190   正常开放
003333 2018-09-05 0.7214 0.7214   正常开放
003333 2018-09-04 0.7318 0.7318   正常开放
003333 2018-09-03 0.7264 0.7264   正常开放
003333 2018-08-31 0.7217 0.7217   正常开放
003333 2018-08-30 0.7275 0.7275   正常开放
003333 2018-08-29 0.7357 0.7357   正常开放
003333 2018-08-28 0.7431 0.7431   正常开放
003333 2018-08-27 0.7443 0.7443   正常开放
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