基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
003333 2019-02-21 0.6587 0.6587   正常开放
003333 2019-02-20 0.6576 0.6576   正常开放
003333 2019-02-19 0.6594 0.6594   正常开放
003333 2019-02-18 0.6618 0.6618   正常开放
003333 2019-02-15 0.6391 0.6391   正常开放
003333 2019-02-14 0.6462 0.6462   正常开放
003333 2019-02-13 0.6431 0.6431   正常开放
003333 2019-02-12 0.6302 0.6302   正常开放
003333 2019-02-11 0.6287 0.6287   正常开放
003333 2019-02-01 0.6195 0.6195   正常开放
003333 2019-01-31 0.6102 0.6102   正常开放
003333 2019-01-30 0.6100 0.6100   正常开放
003333 2019-01-29 0.6142 0.6142   正常开放
003333 2019-01-28 0.6165 0.6165   正常开放
003333 2019-01-25 0.6181 0.6181   正常开放
003333 2019-01-24 0.6175 0.6175   正常开放
003333 2019-01-23 0.6147 0.6147   正常开放
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