基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
003333 2019-07-18 0.6658 0.6658   正常开放
003333 2019-07-17 0.6771 0.6771   正常开放
003333 2019-07-16 0.6767 0.6767   正常开放
003333 2019-07-15 0.6780 0.6780   正常开放
003333 2019-07-12 0.6696 0.6696   正常开放
003333 2019-07-11 0.6678 0.6678   正常开放
003333 2019-07-10 0.6675 0.6675   正常开放
003333 2019-07-09 0.6699 0.6699   正常开放
003333 2019-07-08 0.6686 0.6686   正常开放
003333 2019-07-05 0.6816 0.6816   正常开放
003333 2019-07-04 0.6785 0.6785   正常开放
003333 2019-07-03 0.6816 0.6816   正常开放
003333 2019-07-02 0.6897 0.6897   正常开放
003333 2019-07-01 0.6912 0.6912   正常开放
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003333 2019-06-27 0.6771 0.6771   正常开放
003333 2019-06-26 0.6696 0.6696   正常开放
003333 2019-06-25 0.6674 0.6674   正常开放
003333 2019-06-24 0.6763 0.6763   正常开放
003333 2019-06-21 0.6767 0.6767   正常开放
003333 2019-06-20 0.6660 0.6660   正常开放
003333 2019-06-19 0.6575 0.6575   正常开放
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