基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
003333 2018-11-16 0.6555 0.6555   正常开放
003333 2018-11-15 0.6541 0.6541   正常开放
003333 2018-11-14 0.6450 0.6450   正常开放
003333 2018-11-13 0.6504 0.6504   正常开放
003333 2018-11-12 0.6493 0.6493   正常开放
003333 2018-11-09 0.6405 0.6405   正常开放
003333 2018-11-08 0.6410 0.6410   正常开放
003333 2018-11-07 0.6465 0.6465   正常开放
003333 2018-11-06 0.6493 0.6493   正常开放
003333 2018-11-05 0.6515 0.6515   正常开放
003333 2018-11-02 0.6551 0.6551   正常开放
003333 2018-11-01 0.6342 0.6342   正常开放
003333 2018-10-31 0.6332 0.6332   正常开放
003333 2018-10-30 0.6281 0.6281   正常开放
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003333 2018-10-26 0.6297 0.6297   正常开放
003333 2018-10-25 0.6377 0.6377   正常开放
003333 2018-10-24 0.6390 0.6390   正常开放
003333 2018-10-23 0.6473 0.6473   正常开放
003333 2018-10-22 0.6584 0.6584   正常开放
003333 2018-10-19 0.6377 0.6377   正常开放
003333 2018-10-18 0.6265 0.6265   正常开放
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