基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
004227 2019-07-18 1.0589 1.0589   正常开放
004227 2019-07-17 1.0596 1.0596   正常开放
004227 2019-07-16 1.0593 1.0593   正常开放
004227 2019-07-15 1.0593 1.0593   正常开放
004227 2019-07-12 1.0586 1.0586   正常开放
004227 2019-07-11 1.0580 1.0580   正常开放
004227 2019-07-10 1.0584 1.0584   正常开放
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004227 2019-07-08 1.0573 1.0573   正常开放
004227 2019-07-05 1.0604 1.0604   正常开放
004227 2019-07-04 1.0601 1.0601   正常开放
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004227 2019-07-02 1.0609 1.0609   正常开放
004227 2019-07-01 1.0618 1.0618   正常开放
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004227 2019-06-27 1.0603 1.0603   正常开放
004227 2019-06-26 1.0587 1.0587   正常开放
004227 2019-06-25 1.0569 1.0569   正常开放
004227 2019-06-24 1.0572 1.0572   正常开放
004227 2019-06-21 1.0588 1.0588   正常开放
004227 2019-06-20 1.0579 1.0579   正常开放
004227 2019-06-19 1.0566 1.0566   正常开放
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