| 基金代码 |
净值日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
总净值（元） |
基金状态 |
| 004227 |
2018-09-20 |
1.0180 |
1.0180 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-09-19 |
1.0188 |
1.0188 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-09-18 |
1.0182 |
1.0182 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-09-17 |
1.0175 |
1.0175 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-09-14 |
1.0185 |
1.0185 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-09-13 |
1.0185 |
1.0185 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-09-12 |
1.0189 |
1.0189 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-09-11 |
1.0183 |
1.0183 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-09-10 |
1.0179 |
1.0179 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-09-07 |
1.0216 |
1.0216 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-09-06 |
1.0217 |
1.0217 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-09-05 |
1.0224 |
1.0224 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-09-04 |
1.0237 |
1.0237 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-09-03 |
1.0234 |
1.0234 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-08-31 |
1.0240 |
1.0240 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-08-30 |
1.0252 |
1.0252 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-08-29 |
1.0260 |
1.0260 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-08-28 |
1.0266 |
1.0266 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-08-27 |
1.0259 |
1.0259 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-08-24 |
1.0226 |
1.0226 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-08-23 |
1.0227 |
1.0227 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-08-22 |
1.0207 |
1.0207 |
|
正常开放 |
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