| 基金代码 |
净值日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
总净值（元） |
基金状态 |
| 004227 |
2018-11-21 |
1.0276 |
1.0276 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-11-20 |
1.0275 |
1.0275 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-11-19 |
1.0299 |
1.0299 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-11-16 |
1.0305 |
1.0305 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-11-15 |
1.0280 |
1.0280 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-11-14 |
1.0265 |
1.0265 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-11-13 |
1.0247 |
1.0247 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-11-12 |
1.0235 |
1.0235 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-11-09 |
1.0227 |
1.0227 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-11-08 |
1.0228 |
1.0228 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-11-07 |
1.0231 |
1.0231 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-11-06 |
1.0231 |
1.0231 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-11-05 |
1.0228 |
1.0228 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-11-02 |
1.0227 |
1.0227 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-11-01 |
1.0211 |
1.0211 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-10-31 |
1.0204 |
1.0204 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-10-30 |
1.0194 |
1.0194 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-10-29 |
1.0183 |
1.0183 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-10-26 |
1.0184 |
1.0184 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-10-25 |
1.0190 |
1.0190 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-10-24 |
1.0188 |
1.0188 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-10-23 |
1.0176 |
1.0176 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2018-10-22 |
1.0188 |
1.0188 |
|
正常开放 |
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