基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
004227 2018-09-20 1.0180 1.0180   正常开放
004227 2018-09-19 1.0188 1.0188   正常开放
004227 2018-09-18 1.0182 1.0182   正常开放
004227 2018-09-17 1.0175 1.0175   正常开放
004227 2018-09-14 1.0185 1.0185   正常开放
004227 2018-09-13 1.0185 1.0185   正常开放
004227 2018-09-12 1.0189 1.0189   正常开放
004227 2018-09-11 1.0183 1.0183   正常开放
004227 2018-09-10 1.0179 1.0179   正常开放
004227 2018-09-07 1.0216 1.0216   正常开放
004227 2018-09-06 1.0217 1.0217   正常开放
004227 2018-09-05 1.0224 1.0224   正常开放
004227 2018-09-04 1.0237 1.0237   正常开放
004227 2018-09-03 1.0234 1.0234   正常开放
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004227 2018-08-29 1.0260 1.0260   正常开放
004227 2018-08-28 1.0266 1.0266   正常开放
004227 2018-08-27 1.0259 1.0259   正常开放
004227 2018-08-24 1.0226 1.0226   正常开放
004227 2018-08-23 1.0227 1.0227   正常开放
004227 2018-08-22 1.0207 1.0207   正常开放
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