基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
004227 2019-02-21 1.0447 1.0447   正常开放
004227 2019-02-20 1.0460 1.0460   正常开放
004227 2019-02-19 1.0459 1.0459   正常开放
004227 2019-02-18 1.0468 1.0468   正常开放
004227 2019-02-15 1.0406 1.0406   正常开放
004227 2019-02-14 1.0436 1.0436   正常开放
004227 2019-02-13 1.0432 1.0432   正常开放
004227 2019-02-12 1.0407 1.0407   正常开放
004227 2019-02-11 1.0397 1.0397   正常开放
004227 2019-02-01 1.0377 1.0377   正常开放
004227 2019-01-31 1.0356 1.0356   正常开放
004227 2019-01-30 1.0353 1.0353   正常开放
004227 2019-01-29 1.0358 1.0358   正常开放
004227 2019-01-28 1.0355 1.0355   正常开放
004227 2019-01-25 1.0359 1.0359   正常开放
004227 2019-01-24 1.0356 1.0356   正常开放
004227 2019-01-23 1.0344 1.0344   正常开放
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