基金代码 |
净值日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总净值(元) |
基金状态 |
004227 |
2019-02-21 |
1.0447 |
1.0447 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-02-20 |
1.0460 |
1.0460 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-02-19 |
1.0459 |
1.0459 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-02-18 |
1.0468 |
1.0468 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-02-15 |
1.0406 |
1.0406 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-02-14 |
1.0436 |
1.0436 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-02-13 |
1.0432 |
1.0432 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-02-12 |
1.0407 |
1.0407 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-02-11 |
1.0397 |
1.0397 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-02-01 |
1.0377 |
1.0377 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-01-31 |
1.0356 |
1.0356 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-01-30 |
1.0353 |
1.0353 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-01-29 |
1.0358 |
1.0358 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-01-28 |
1.0355 |
1.0355 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-01-25 |
1.0359 |
1.0359 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-01-24 |
1.0356 |
1.0356 |
|
正常开放 |
004227 |
2019-01-23 |
1.0344 |
1.0344 |
|
正常开放 |
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