| 基金代码 |
净值日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
总净值（元） |
基金状态 |
| 004227 |
2019-07-18 |
1.0589 |
1.0589 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-07-17 |
1.0596 |
1.0596 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-07-16 |
1.0593 |
1.0593 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-07-15 |
1.0593 |
1.0593 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-07-12 |
1.0586 |
1.0586 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-07-11 |
1.0580 |
1.0580 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-07-10 |
1.0584 |
1.0584 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-07-09 |
1.0579 |
1.0579 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-07-08 |
1.0573 |
1.0573 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-07-05 |
1.0604 |
1.0604 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-07-04 |
1.0601 |
1.0601 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-07-03 |
1.0600 |
1.0600 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-07-02 |
1.0609 |
1.0609 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-07-01 |
1.0618 |
1.0618 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-06-28 |
1.0599 |
1.0599 |
9,521,758.51 |
正常开放 |
| 004227 |
2019-06-27 |
1.0603 |
1.0603 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-06-26 |
1.0587 |
1.0587 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-06-25 |
1.0569 |
1.0569 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-06-24 |
1.0572 |
1.0572 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-06-21 |
1.0588 |
1.0588 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-06-20 |
1.0579 |
1.0579 |
|
正常开放 |
| 004227 |
2019-06-19 |
1.0566 |
1.0566 |
|
正常开放 |
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