基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
004227 2018-11-21 1.0276 1.0276   正常开放
004227 2018-11-20 1.0275 1.0275   正常开放
004227 2018-11-19 1.0299 1.0299   正常开放
004227 2018-11-16 1.0305 1.0305   正常开放
004227 2018-11-15 1.0280 1.0280   正常开放
004227 2018-11-14 1.0265 1.0265   正常开放
004227 2018-11-13 1.0247 1.0247   正常开放
004227 2018-11-12 1.0235 1.0235   正常开放
004227 2018-11-09 1.0227 1.0227   正常开放
004227 2018-11-08 1.0228 1.0228   正常开放
004227 2018-11-07 1.0231 1.0231   正常开放
004227 2018-11-06 1.0231 1.0231   正常开放
004227 2018-11-05 1.0228 1.0228   正常开放
004227 2018-11-02 1.0227 1.0227   正常开放
004227 2018-11-01 1.0211 1.0211   正常开放
004227 2018-10-31 1.0204 1.0204   正常开放
004227 2018-10-30 1.0194 1.0194   正常开放
004227 2018-10-29 1.0183 1.0183   正常开放
004227 2018-10-26 1.0184 1.0184   正常开放
004227 2018-10-25 1.0190 1.0190   正常开放
004227 2018-10-24 1.0188 1.0188   正常开放
004227 2018-10-23 1.0176 1.0176   正常开放
004227 2018-10-22 1.0188 1.0188   正常开放
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