基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
004228 2018-09-21 1.0106 1.0106   正常开放
004228 2018-09-20 1.0096 1.0096   正常开放
004228 2018-09-19 1.0103 1.0103   正常开放
004228 2018-09-18 1.0098 1.0098   正常开放
004228 2018-09-17 1.0091 1.0091   正常开放
004228 2018-09-14 1.0101 1.0101   正常开放
004228 2018-09-13 1.0102 1.0102   正常开放
004228 2018-09-12 1.0106 1.0106   正常开放
004228 2018-09-11 1.0099 1.0099   正常开放
004228 2018-09-10 1.0095 1.0095   正常开放
004228 2018-09-07 1.0133 1.0133   正常开放
004228 2018-09-06 1.0134 1.0134   正常开放
004228 2018-09-05 1.0141 1.0141   正常开放
004228 2018-09-04 1.0154 1.0154   正常开放
004228 2018-09-03 1.0151 1.0151   正常开放
004228 2018-08-31 1.0158 1.0158   正常开放
004228 2018-08-30 1.0169 1.0169   正常开放
004228 2018-08-29 1.0177 1.0177   正常开放
004228 2018-08-28 1.0184 1.0184   正常开放
004228 2018-08-27 1.0177 1.0177   正常开放
004228 2018-08-24 1.0145 1.0145   正常开放
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