基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
004228 2018-11-16 1.0234 1.0234   正常开放
004228 2018-11-15 1.0189 1.0189   正常开放
004228 2018-11-14 1.0174 1.0174   正常开放
004228 2018-11-13 1.0157 1.0157   正常开放
004228 2018-11-12 1.0144 1.0144   正常开放
004228 2018-11-09 1.0137 1.0137   正常开放
004228 2018-11-08 1.0138 1.0138   正常开放
004228 2018-11-07 1.0141 1.0141   正常开放
004228 2018-11-06 1.0141 1.0141   正常开放
004228 2018-11-05 1.0138 1.0138   正常开放
004228 2018-11-02 1.0138 1.0138   正常开放
004228 2018-11-01 1.0122 1.0122   正常开放
004228 2018-10-31 1.0114 1.0114   正常开放
004228 2018-10-30 1.0105 1.0105   正常开放
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004228 2018-10-26 1.0096 1.0096   正常开放
004228 2018-10-25 1.0102 1.0102   正常开放
004228 2018-10-24 1.0100 1.0100   正常开放
004228 2018-10-23 1.0088 1.0088   正常开放
004228 2018-10-22 1.0100 1.0100   正常开放
004228 2018-10-19 1.0076 1.0076   正常开放
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