基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
004228 2019-07-18 1.0504 1.0504   正常开放
004228 2019-07-17 1.0511 1.0511   正常开放
004228 2019-07-16 1.0508 1.0508   正常开放
004228 2019-07-15 1.0508 1.0508   正常开放
004228 2019-07-12 1.0502 1.0502   正常开放
004228 2019-07-11 1.0496 1.0496   正常开放
004228 2019-07-10 1.0500 1.0500   正常开放
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004228 2019-07-08 1.0490 1.0490   正常开放
004228 2019-07-05 1.0520 1.0520   正常开放
004228 2019-07-04 1.0517 1.0517   正常开放
004228 2019-07-03 1.0517 1.0517   正常开放
004228 2019-07-02 1.0526 1.0526   正常开放
004228 2019-07-01 1.0535 1.0535   正常开放
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004228 2019-06-27 1.0521 1.0521   正常开放
004228 2019-06-26 1.0504 1.0504   正常开放
004228 2019-06-25 1.0487 1.0487   正常开放
004228 2019-06-24 1.0490 1.0490   正常开放
004228 2019-06-21 1.0506 1.0506   正常开放
004228 2019-06-20 1.0497 1.0497   正常开放
004228 2019-06-19 1.0485 1.0485   正常开放
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