基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
005535 2019-01-18 0.9826 0.9826   正常开放
005535 2019-01-17 0.9778 0.9778   正常开放
005535 2019-01-16 0.9809 0.9809   正常开放
005535 2019-01-15 0.9791 0.9791   正常开放
005535 2019-01-14 0.9750 0.9750   正常开放
005535 2019-01-11 0.9792 0.9792   正常开放
005535 2019-01-10 0.9778 0.9778   正常开放
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005535 2019-01-08 0.9759 0.9759   正常开放
005535 2019-01-07 0.9768 0.9768   正常开放
005535 2019-01-04 0.9720 0.9720   正常开放
005535 2019-01-03 0.9615 0.9615   正常开放
005535 2019-01-02 0.9684 0.9684   正常开放
005535 2018-12-28 0.9722 0.9722 60,190,654.02 正常开放
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005535 2018-12-26 0.9734 0.9734   正常开放
005535 2018-12-25 0.9746 0.9746   正常开放
005535 2018-12-24 0.9764 0.9764   正常开放
005535 2018-12-21 0.9694 0.9694   正常开放
005535 2018-12-20 0.9745 0.9745   正常开放
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