基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
005535 2019-04-18 1.3488 1.3488   正常开放
005535 2019-04-17 1.3495 1.3495   正常开放
005535 2019-04-16 1.3251 1.3251   正常开放
005535 2019-04-15 1.3135 1.3135   正常开放
005535 2019-04-12 1.3166 1.3166   正常开放
005535 2019-04-11 1.2998 1.2998   正常开放
005535 2019-04-10 1.3238 1.3238   正常开放
005535 2019-04-09 1.3383 1.3383   正常开放
005535 2019-04-08 1.3695 1.3695   正常开放
005535 2019-04-04 1.3780 1.3780   正常开放
005535 2019-04-03 1.3409 1.3409   正常开放
005535 2019-04-02 1.3127 1.3127   正常开放
005535 2019-04-01 1.3189 1.3189   正常开放
005535 2019-03-29 1.2467 1.2467   正常开放
005535 2019-03-28 1.2019 1.2019   正常开放
005535 2019-03-27 1.2076 1.2076   正常开放
005535 2019-03-26 1.2137 1.2137   正常开放
005535 2019-03-25 1.2287 1.2287   正常开放
005535 2019-03-22 1.2260 1.2260   正常开放
005535 2019-03-21 1.2379 1.2379   正常开放
005535 2019-03-20 1.2280 1.2280   正常开放
005535 2019-03-19 1.2564 1.2564   正常开放
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