基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
005535 2018-09-21 0.9950 0.9950   正常开放
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005535 2018-09-11 0.9954 0.9954   正常开放
005535 2018-09-10 0.9963 0.9963   正常开放
005535 2018-09-07 0.9975 0.9975   正常开放
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005535 2018-08-30 0.9984 0.9984   正常开放
005535 2018-08-29 0.9989 0.9989   正常开放
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005535 2018-08-27 0.9985 0.9985   正常开放
005535 2018-08-24 0.9985 0.9985   正常开放
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