基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
011274 2024-05-08 0.5772 0.5772 正常开放
011274 2024-05-07 0.5839 0.5839 正常开放
011274 2024-05-06 0.5795 0.5795 正常开放
011274 2024-04-30 0.5718 0.5718 正常开放
011274 2024-04-29 0.5779 0.5779 正常开放
011274 2024-04-26 0.5698 0.5698 正常开放
011274 2024-04-25 0.5596 0.5596 正常开放
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011274 2024-04-22 0.5621 0.5621 正常开放
011274 2024-04-19 0.5719 0.5719 正常开放
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011274 2024-04-10 0.5792 0.5792 正常开放
011274 2024-04-09 0.5831 0.5831 正常开放
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