基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
014503 2024-05-08 1.0691 1.0691 正常开放
014503 2024-05-07 1.0688 1.0688 正常开放
014503 2024-05-06 1.0683 1.0683 正常开放
014503 2024-04-30 1.0678 1.0678 正常开放
014503 2024-04-29 1.0673 1.0673 正常开放
014503 2024-04-26 1.0678 1.0678 正常开放
014503 2024-04-25 1.0675 1.0675 正常开放
014503 2024-04-24 1.0676 1.0676 正常开放
014503 2024-04-23 1.0678 1.0678 正常开放
014503 2024-04-22 1.0675 1.0675 正常开放
014503 2024-04-19 1.0670 1.0670 正常开放
014503 2024-04-18 1.0667 1.0667 正常开放
014503 2024-04-17 1.0665 1.0665 正常开放
014503 2024-04-16 1.0662 1.0662 正常开放
014503 2024-04-15 1.0661 1.0661 正常开放
014503 2024-04-12 1.0656 1.0656 正常开放
014503 2024-04-11 1.0651 1.0651 正常开放
014503 2024-04-10 1.0648 1.0648 正常开放
014503 2024-04-09 1.0646 1.0646 正常开放
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