基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
150094 2018-09-21 1.0130 1.3530 700,750.43
150094 2018-09-20 1.0120 1.3520  
150094 2018-09-19 1.0120 1.3520  
150094 2018-09-18 1.0120 1.3520  
150094 2018-09-17 1.0120 1.3520  
150094 2018-09-14 1.0120 1.3520 700,095.04
150094 2018-09-13 1.0110 1.3510  
150094 2018-09-12 1.0110 1.3510  
150094 2018-09-11 1.0110 1.3510  
150094 2018-09-10 1.0110 1.3510  
150094 2018-09-07 1.0110 1.3510 699,440.27
150094 2018-09-06 1.0100 1.3500  
150094 2018-09-05 1.0100 1.3500  
150094 2018-09-04 1.0100 1.3500  
150094 2018-09-03 1.0100 1.3500  
150094 2018-08-31 1.0100 1.3500 735,084.79
150094 2018-08-30 1.0100 1.3500  
150094 2018-08-29 1.0090 1.3490  
150094 2018-08-28 1.0090 1.3490  
150094 2018-08-27 1.0090 1.3490  
150094 2018-08-24 1.0090 1.3490 752,856.98
注:本基金为交易所场内基金,不支持场外申购赎回。
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器