基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
150094 2018-11-16 1.0200 1.3600 795,868.56
150094 2018-11-15 1.0200 1.3600  
150094 2018-11-14 1.0200 1.3600  
150094 2018-11-13 1.0200 1.3600  
150094 2018-11-12 1.0200 1.3600  
150094 2018-11-09 1.0190 1.3590 739,570.68
150094 2018-11-08 1.0190 1.3590  
150094 2018-11-07 1.0190 1.3590  
150094 2018-11-06 1.0190 1.3590  
150094 2018-11-05 1.0190 1.3590  
150094 2018-11-02 1.0180 1.3580 704,695.66
150094 2018-11-01 1.0180 1.3580  
150094 2018-10-31 1.0180 1.3580  
150094 2018-10-30 1.0180 1.3580  
150094 2018-10-29 1.0180 1.3580  
150094 2018-10-26 1.0170 1.3570 704,036.58
150094 2018-10-25 1.0170 1.3570  
150094 2018-10-24 1.0170 1.3570  
150094 2018-10-23 1.0170 1.3570  
150094 2018-10-22 1.0170 1.3570  
150094 2018-10-19 1.0160 1.3560 703,378.12
注:本基金为交易所场内基金,不支持场外申购赎回。
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