基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
150094 2019-07-18 1.0270 1.3940  
150094 2019-07-17 1.0270 1.3940  
150094 2019-07-16 1.0270 1.3940  
150094 2019-07-15 1.0270 1.3940  
150094 2019-07-12 1.0260 1.3930 1,086,141.61
150094 2019-07-11 1.0260 1.3930  
150094 2019-07-10 1.0260 1.3930  
150094 2019-07-09 1.0260 1.3930  
150094 2019-07-08 1.0260 1.3930  
150094 2019-07-05 1.0250 1.3920 1,085,125.78
150094 2019-07-04 1.0250 1.3920  
150094 2019-07-03 1.0250 1.3920  
150094 2019-07-02 1.0250 1.3920  
150094 2019-07-01 1.0250 1.3920  
150094 2019-06-28 1.0240 1.3910 1,089,231.98
150094 2019-06-27 1.0240 1.3910  
150094 2019-06-26 1.0240 1.3910  
150094 2019-06-25 1.0240 1.3910  
150094 2019-06-24 1.0240 1.3910  
150094 2019-06-21 1.0230 1.3900 1,088,213.26
150094 2019-06-20 1.0230 1.3900  
150094 2019-06-19 1.0230 1.3900  
注:本基金为交易所场内基金,不支持场外申购赎回。
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