基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
150094 2019-02-21 1.0070 1.3740  
150094 2019-02-20 1.0070 1.3740  
150094 2019-02-19 1.0070 1.3740  
150094 2019-02-18 1.0070 1.3740  
150094 2019-02-15 1.0060 1.3730 1,041,656.39
150094 2019-02-14 1.0060 1.3730  
150094 2019-02-13 1.0060 1.3730  
150094 2019-02-12 1.0060 1.3730  
150094 2019-02-11 1.0060 1.3730  
150094 2019-02-01 1.0040 1.3710 982,352.03
150094 2019-01-31 1.0040 1.3710  
150094 2019-01-30 1.0040 1.3710  
150094 2019-01-29 1.0040 1.3710  
150094 2019-01-28 1.0040 1.3710  
150094 2019-01-25 1.0030 1.3690 911,236.08
150094 2019-01-24 1.0030 1.3690  
150094 2019-01-23 1.0030 1.3690  
注:本基金为交易所场内基金,不支持场外申购赎回。
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