基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
150095 2019-02-21 0.8150 0.5320  
150095 2019-02-20 0.8190 0.5350  
150095 2019-02-19 0.8150 0.5320  
150095 2019-02-18 0.8130 0.5310  
150095 2019-02-15 0.7580 0.4950 784,022.85
150095 2019-02-14 0.7700 0.5030  
150095 2019-02-13 0.7660 0.5000  
150095 2019-02-12 0.7380 0.4820  
150095 2019-02-11 0.7200 0.4700  
150095 2019-02-01 0.6860 0.4480 670,842.78
150095 2019-01-31 0.6500 0.4250  
150095 2019-01-30 0.6600 0.4310  
150095 2019-01-29 0.6740 0.4400  
150095 2019-01-28 0.6860 0.4480  
150095 2019-01-25 0.6930 0.4530 629,137.70
150095 2019-01-24 0.6970 0.4550  
150095 2019-01-23 0.6930 0.4530  
注:本基金为交易所场内基金,不支持场外申购赎回。
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器