基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
150095 2018-09-21 0.8590 0.5610 595,395.49
150095 2018-09-20 0.8320 0.5440  
150095 2018-09-19 0.8340 0.5450  
150095 2018-09-18 0.8160 0.5330  
150095 2018-09-17 0.7840 0.5120  
150095 2018-09-14 0.8100 0.5290 560,539.49
150095 2018-09-13 0.8190 0.5350  
150095 2018-09-12 0.8050 0.5260  
150095 2018-09-11 0.8090 0.5290  
150095 2018-09-10 0.8170 0.5340  
150095 2018-09-07 0.8470 0.5530 585,984.67
150095 2018-09-06 0.8420 0.5500  
150095 2018-09-05 0.8540 0.5580  
150095 2018-09-04 0.8840 0.5780  
150095 2018-09-03 0.8660 0.5660  
150095 2018-08-31 0.8640 0.5650 629,653.59
150095 2018-08-30 0.8760 0.5720  
150095 2018-08-29 0.9030 0.5900  
150095 2018-08-28 0.9150 0.5980  
150095 2018-08-27 0.9110 0.5950  
150095 2018-08-24 0.8750 0.5720 653,004.61
注:本基金为交易所场内基金,不支持场外申购赎回。
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器