基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
150095 2019-07-18 0.8750 0.5720  
150095 2019-07-17 0.9030 0.5900  
150095 2019-07-16 0.9010 0.5890  
150095 2019-07-15 0.9010 0.5890  
150095 2019-07-12 0.8860 0.5790 936,751.53
150095 2019-07-11 0.8760 0.5720  
150095 2019-07-10 0.8740 0.5710  
150095 2019-07-09 0.8860 0.5790  
150095 2019-07-08 0.8820 0.5760  
150095 2019-07-05 0.9390 0.6140 994,391.07
150095 2019-07-04 0.9350 0.6110  
150095 2019-07-03 0.9370 0.6120  
150095 2019-07-02 0.9510 0.6210  
150095 2019-07-01 0.9510 0.6210  
150095 2019-06-28 0.9040 0.5910 961,433.39
150095 2019-06-27 0.9200 0.6010  
150095 2019-06-26 0.9060 0.5920  
150095 2019-06-25 0.9120 0.5960  
150095 2019-06-24 0.9260 0.6050  
150095 2019-06-21 0.9270 0.6060 984,954.77
150095 2019-06-20 0.9070 0.5930  
150095 2019-06-19 0.8710 0.5690  
注:本基金为交易所场内基金,不支持场外申购赎回。
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