基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
150095 2018-11-16 0.8140 0.5320 635,169.39
150095 2018-11-15 0.8000 0.5230  
150095 2018-11-14 0.7760 0.5070  
150095 2018-11-13 0.7820 0.5110  
150095 2018-11-12 0.7560 0.4940  
150095 2018-11-09 0.7170 0.4680 520,639.01
150095 2018-11-08 0.7250 0.4740  
150095 2018-11-07 0.7370 0.4820  
150095 2018-11-06 0.7490 0.4890  
150095 2018-11-05 0.7510 0.4910  
150095 2018-11-02 0.7480 0.4890 516,889.69
150095 2018-11-01 0.6980 0.4560  
150095 2018-10-31 0.6900 0.4510  
150095 2018-10-30 0.6680 0.4360  
150095 2018-10-29 0.6500 0.4250  
150095 2018-10-26 0.6790 0.4440 469,224.91
150095 2018-10-25 0.6750 0.4410  
150095 2018-10-24 0.6730 0.4400  
150095 2018-10-23 0.6730 0.4400  
150095 2018-10-22 0.6990 0.4570  
150095 2018-10-19 0.6220 0.4060 430,714.88
注:本基金为交易所场内基金,不支持场外申购赎回。
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