基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
162907 2019-07-18 0.9510 1.4320   正常开放
162907 2019-07-17 0.9650 1.4490   正常开放
162907 2019-07-16 0.9640 1.4480   正常开放
162907 2019-07-15 0.9640 1.4480   正常开放
162907 2019-07-12 0.9560 1.4380   正常开放
162907 2019-07-11 0.9510 1.4320   正常开放
162907 2019-07-10 0.9500 1.4300   正常开放
162907 2019-07-09 0.9560 1.4380   正常开放
162907 2019-07-08 0.9540 1.4350   正常开放
162907 2019-07-05 0.9820 1.4700   正常开放
162907 2019-07-04 0.9800 1.4680   正常开放
162907 2019-07-03 0.9810 1.4690   正常开放
162907 2019-07-02 0.9880 1.4780   正常开放
162907 2019-07-01 0.9880 1.4780   正常开放
162907 2019-06-28 0.9640 1.4480 44,300,010.37 正常开放
162907 2019-06-27 0.9720 1.4580   正常开放
162907 2019-06-26 0.9650 1.4490   正常开放
162907 2019-06-25 0.9680 1.4530   正常开放
162907 2019-06-24 0.9750 1.4620   正常开放
162907 2019-06-21 0.9750 1.4620   正常开放
162907 2019-06-20 0.9650 1.4490   正常开放
162907 2019-06-19 0.9470 1.4270   正常开放
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