基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
162907 2018-09-21 0.9360 1.3970   正常开放
162907 2018-09-20 0.9220 1.3790   正常开放
162907 2018-09-19 0.9230 1.3800   正常开放
162907 2018-09-18 0.9140 1.3690   正常开放
162907 2018-09-17 0.8980 1.3490   正常开放
162907 2018-09-14 0.9110 1.3650   正常开放
162907 2018-09-13 0.9150 1.3700   正常开放
162907 2018-09-12 0.9080 1.3610   正常开放
162907 2018-09-11 0.9100 1.3640   正常开放
162907 2018-09-10 0.9140 1.3690   正常开放
162907 2018-09-07 0.9290 1.3880   正常开放
162907 2018-09-06 0.9260 1.3840   正常开放
162907 2018-09-05 0.9320 1.3920   正常开放
162907 2018-09-04 0.9470 1.4100   正常开放
162907 2018-09-03 0.9380 1.3990   正常开放
162907 2018-08-31 0.9370 1.3980   正常开放
162907 2018-08-30 0.9430 1.4050   正常开放
162907 2018-08-29 0.9560 1.4220   正常开放
162907 2018-08-28 0.9620 1.4290   正常开放
162907 2018-08-27 0.9600 1.4270   正常开放
162907 2018-08-24 0.9420 1.4040   正常开放
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