基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290002 2019-07-18 0.6236 2.4292   正常开放
290002 2019-07-17 0.6315 2.4465   正常开放
290002 2019-07-16 0.6240 2.4301   正常开放
290002 2019-07-15 0.6248 2.4318   正常开放
290002 2019-07-12 0.6087 2.3965   正常开放
290002 2019-07-11 0.6112 2.4020   正常开放
290002 2019-07-10 0.6106 2.4007   正常开放
290002 2019-07-09 0.6177 2.4162   正常开放
290002 2019-07-08 0.6176 2.4160   正常开放
290002 2019-07-05 0.6185 2.4180   正常开放
290002 2019-07-04 0.6051 2.3886   正常开放
290002 2019-07-03 0.6070 2.3927   正常开放
290002 2019-07-02 0.6143 2.4088   正常开放
290002 2019-07-01 0.6027 2.3833   正常开放
290002 2019-06-28 0.5893 2.3539 940,481,633.78 正常开放
290002 2019-06-27 0.5919 2.3596   正常开放
290002 2019-06-26 0.5890 2.3532   正常开放
290002 2019-06-25 0.5911 2.3578   正常开放
290002 2019-06-24 0.6017 2.3811   正常开放
290002 2019-06-21 0.5975 2.3719   正常开放
290002 2019-06-20 0.5989 2.3750   正常开放
290002 2019-06-19 0.5956 2.3677   正常开放
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