基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290003 2018-06-20 1.0323 1.4526   正常开放
290003 2018-06-19 1.0324 1.4527   正常开放
290003 2018-06-15 1.0340 1.4543   正常开放
290003 2018-06-14 1.0342 1.4545   正常开放
290003 2018-06-13 1.0342 1.4545   正常开放
290003 2018-06-12 1.0346 1.4549   正常开放
290003 2018-06-11 1.0336 1.4539   正常开放
290003 2018-06-08 1.0335 1.4538   正常开放
290003 2018-06-07 1.0335 1.4538   正常开放
290003 2018-06-06 1.0331 1.4534   正常开放
290003 2018-06-05 1.0329 1.4532   正常开放
290003 2018-06-04 1.0331 1.4534   正常开放
290003 2018-06-01 1.0331 1.4534   正常开放
290003 2018-05-31 1.0332 1.4535   正常开放
290003 2018-05-30 1.0328 1.4531   正常开放
290003 2018-05-29 1.0338 1.4541   正常开放
290003 2018-05-28 1.0339 1.4542   正常开放
290003 2018-05-25 1.0338 1.4541   正常开放
290003 2018-05-24 1.0342 1.4545   正常开放
290003 2018-05-23 1.0344 1.4547   正常开放
290003 2018-05-22 1.0350 1.4553   正常开放
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