基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290003 2018-02-14 1.0256 1.4459   正常开放
290003 2018-02-13 1.0254 1.4457   正常开放
290003 2018-02-12 1.0250 1.4453   正常开放
290003 2018-02-09 1.0236 1.4439   正常开放
290003 2018-02-08 1.0243 1.4446   正常开放
290003 2018-02-07 1.0239 1.4442   正常开放
290003 2018-02-06 1.0239 1.4442   正常开放
290003 2018-02-05 1.0248 1.4451   正常开放
290003 2018-02-02 1.0244 1.4447   正常开放
290003 2018-02-01 1.0240 1.4443   正常开放
290003 2018-01-31 1.0240 1.4443   正常开放
290003 2018-01-30 1.0248 1.4451   正常开放
290003 2018-01-29 1.0259 1.4462   正常开放
290003 2018-01-26 1.0270 1.4473   正常开放
290003 2018-01-25 1.0271 1.4474   正常开放
290003 2018-01-24 1.0267 1.4470   正常开放
290003 2018-01-23 1.0264 1.4467   正常开放
290003 2018-01-22 1.0260 1.4463   正常开放
290003 2018-01-19 1.0255 1.4458   正常开放
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