基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290003 2018-09-21 1.0466 1.4669   正常开放
290003 2018-09-20 1.0460 1.4663   正常开放
290003 2018-09-19 1.0461 1.4664   正常开放
290003 2018-09-18 1.0459 1.4662   正常开放
290003 2018-09-17 1.0457 1.4660   正常开放
290003 2018-09-14 1.0459 1.4662   正常开放
290003 2018-09-13 1.0458 1.4661   正常开放
290003 2018-09-12 1.0453 1.4656   正常开放
290003 2018-09-11 1.0453 1.4656   正常开放
290003 2018-09-10 1.0452 1.4655   正常开放
290003 2018-09-07 1.0458 1.4661   正常开放
290003 2018-09-06 1.0457 1.4660   正常开放
290003 2018-09-05 1.0459 1.4662   正常开放
290003 2018-09-04 1.0458 1.4661   正常开放
290003 2018-09-03 1.0457 1.4660   正常开放
290003 2018-08-31 1.0455 1.4658   正常开放
290003 2018-08-30 1.0455 1.4658   正常开放
290003 2018-08-29 1.0453 1.4656   正常开放
290003 2018-08-28 1.0448 1.4651   正常开放
290003 2018-08-27 1.0448 1.4651   正常开放
290003 2018-08-24 1.0439 1.4642   正常开放
290003 2018-08-23 1.0440 1.4643   正常开放
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