基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290003 2017-11-21 1.0338 1.4441   正常开放
290003 2017-11-20 1.0341 1.4444   正常开放
290003 2017-11-17 1.0336 1.4439   正常开放
290003 2017-11-16 1.0339 1.4442   正常开放
290003 2017-11-15 1.0337 1.4440   正常开放
290003 2017-11-14 1.0342 1.4445   正常开放
290003 2017-11-13 1.0347 1.4450   正常开放
290003 2017-11-10 1.0345 1.4448   正常开放
290003 2017-11-09 1.0342 1.4445   正常开放
290003 2017-11-08 1.0341 1.4444   正常开放
290003 2017-11-07 1.0344 1.4447   正常开放
290003 2017-11-06 1.0337 1.4440   正常开放
290003 2017-11-03 1.0334 1.4437   正常开放
290003 2017-11-02 1.0335 1.4438   正常开放
290003 2017-11-01 1.0334 1.4437   正常开放
290003 2017-10-31 1.0336 1.4439   正常开放
290003 2017-10-30 1.0334 1.4437   正常开放
290003 2017-10-27 1.0339 1.4442   正常开放
290003 2017-10-26 1.0340 1.4443   正常开放
290003 2017-10-25 1.0340 1.4443   正常开放
290003 2017-10-24 1.0339 1.4442   正常开放
290003 2017-10-23 1.0342 1.4445   正常开放
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