基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290004 2019-07-18 0.6627 1.4764   正常开放
290004 2019-07-17 0.6699 1.4836   正常开放
290004 2019-07-16 0.6707 1.4844   正常开放
290004 2019-07-15 0.6716 1.4853   正常开放
290004 2019-07-12 0.6703 1.4840   正常开放
290004 2019-07-11 0.6673 1.4810   正常开放
290004 2019-07-10 0.6698 1.4835   正常开放
290004 2019-07-09 0.6708 1.4845   正常开放
290004 2019-07-08 0.6704 1.4841   正常开放
290004 2019-07-05 0.6845 1.4982   正常开放
290004 2019-07-04 0.6838 1.4975   正常开放
290004 2019-07-03 0.6841 1.4978   正常开放
290004 2019-07-02 0.6898 1.5035   正常开放
290004 2019-07-01 0.6886 1.5023   正常开放
290004 2019-06-28 0.6727 1.4864 316,462,986.34 正常开放
290004 2019-06-27 0.6764 1.4901   正常开放
290004 2019-06-26 0.6688 1.4825   正常开放
290004 2019-06-25 0.6707 1.4844   正常开放
290004 2019-06-24 0.6725 1.4862   正常开放
290004 2019-06-21 0.6733 1.4870   正常开放
290004 2019-06-20 0.6654 1.4791   正常开放
290004 2019-06-19 0.6499 1.4636   正常开放
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