基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290004 2018-09-21 0.6200 1.4337   正常开放
290004 2018-09-20 0.6068 1.4205   正常开放
290004 2018-09-19 0.6076 1.4213   正常开放
290004 2018-09-18 0.6003 1.4140   正常开放
290004 2018-09-17 0.5929 1.4066   正常开放
290004 2018-09-14 0.5972 1.4109   正常开放
290004 2018-09-13 0.6039 1.4176   正常开放
290004 2018-09-12 0.5968 1.4105   正常开放
290004 2018-09-11 0.5988 1.4125   正常开放
290004 2018-09-10 0.5979 1.4116   正常开放
290004 2018-09-07 0.6043 1.4180   正常开放
290004 2018-09-06 0.6066 1.4203   正常开放
290004 2018-09-05 0.6079 1.4216   正常开放
290004 2018-09-04 0.6189 1.4326   正常开放
290004 2018-09-03 0.6100 1.4237   正常开放
290004 2018-08-31 0.6067 1.4204   正常开放
290004 2018-08-30 0.6111 1.4248   正常开放
290004 2018-08-29 0.6197 1.4334   正常开放
290004 2018-08-28 0.6230 1.4367   正常开放
290004 2018-08-27 0.6229 1.4366   正常开放
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