基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290005 2018-09-21 1.0550 1.6650   正常开放
290005 2018-09-20 1.0460 1.6560   正常开放
290005 2018-09-19 1.0490 1.6590   正常开放
290005 2018-09-18 1.0400 1.6500   正常开放
290005 2018-09-17 1.0270 1.6370   正常开放
290005 2018-09-14 1.0370 1.6470   正常开放
290005 2018-09-13 1.0520 1.6620   正常开放
290005 2018-09-12 1.0520 1.6620   正常开放
290005 2018-09-11 1.0560 1.6660   正常开放
290005 2018-09-10 1.0510 1.6610   正常开放
290005 2018-09-07 1.0750 1.6850   正常开放
290005 2018-09-06 1.0820 1.6920   正常开放
290005 2018-09-05 1.0810 1.6910   正常开放
290005 2018-09-04 1.0950 1.7050   正常开放
290005 2018-09-03 1.0830 1.6930   正常开放
290005 2018-08-31 1.0760 1.6860   正常开放
290005 2018-08-30 1.0850 1.6950   正常开放
290005 2018-08-29 1.1000 1.7100   正常开放
290005 2018-08-28 1.1060 1.7160   正常开放
290005 2018-08-27 1.1050 1.7150   正常开放
290005 2018-08-24 1.0830 1.6930   正常开放
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