基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290005 2018-11-16 1.0160 1.6260   正常开放
290005 2018-11-15 1.0090 1.6190   正常开放
290005 2018-11-14 0.9980 1.6080   正常开放
290005 2018-11-13 0.9970 1.6070   正常开放
290005 2018-11-12 0.9910 1.6010   正常开放
290005 2018-11-09 0.9750 1.5850   正常开放
290005 2018-11-08 0.9760 1.5860   正常开放
290005 2018-11-07 0.9810 1.5910   正常开放
290005 2018-11-06 0.9810 1.5910   正常开放
290005 2018-11-05 0.9840 1.5940   正常开放
290005 2018-11-02 0.9850 1.5950   正常开放
290005 2018-11-01 0.9620 1.5720   正常开放
290005 2018-10-31 0.9560 1.5660   正常开放
290005 2018-10-30 0.9460 1.5560   正常开放
290005 2018-10-29 0.9410 1.5510   正常开放
290005 2018-10-26 0.9490 1.5590   正常开放
290005 2018-10-25 0.9560 1.5660   正常开放
290005 2018-10-24 0.9620 1.5720   正常开放
290005 2018-10-23 0.9660 1.5760   正常开放
290005 2018-10-22 0.9800 1.5900   正常开放
290005 2018-10-19 0.9500 1.5600   正常开放
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