基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290005 2019-02-21 1.0480 1.6580   正常开放
290005 2019-02-20 1.0480 1.6580   正常开放
290005 2019-02-19 1.0530 1.6630   正常开放
290005 2019-02-18 1.0510 1.6610   正常开放
290005 2019-02-15 1.0210 1.6310   正常开放
290005 2019-02-14 1.0240 1.6340   正常开放
290005 2019-02-13 1.0210 1.6310   正常开放
290005 2019-02-12 1.0040 1.6140   正常开放
290005 2019-02-11 0.9980 1.6080   正常开放
290005 2019-02-01 0.9790 1.5890   正常开放
290005 2019-01-31 0.9600 1.5700   正常开放
290005 2019-01-30 0.9650 1.5750   正常开放
290005 2019-01-29 0.9740 1.5840   正常开放
290005 2019-01-28 0.9810 1.5910   正常开放
290005 2019-01-25 0.9810 1.5910   正常开放
290005 2019-01-24 0.9820 1.5920   正常开放
290005 2019-01-23 0.9730 1.5830   正常开放
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