基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290005 2019-07-18 1.0880 1.6980   正常开放
290005 2019-07-17 1.1080 1.7180   正常开放
290005 2019-07-16 1.1060 1.7160   正常开放
290005 2019-07-15 1.1090 1.7190   正常开放
290005 2019-07-12 1.0970 1.7070   正常开放
290005 2019-07-11 1.0950 1.7050   正常开放
290005 2019-07-10 1.1020 1.7120   正常开放
290005 2019-07-09 1.1030 1.7130   正常开放
290005 2019-07-08 1.1030 1.7130   正常开放
290005 2019-07-05 1.1260 1.7360   正常开放
290005 2019-07-04 1.1200 1.7300   正常开放
290005 2019-07-03 1.1260 1.7360   正常开放
290005 2019-07-02 1.1370 1.7470   正常开放
290005 2019-07-01 1.1370 1.7470   正常开放
290005 2019-06-28 1.1100 1.7200 60,132,476.12 正常开放
290005 2019-06-27 1.1190 1.7290   正常开放
290005 2019-06-26 1.1100 1.7200   正常开放
290005 2019-06-25 1.1030 1.7130   正常开放
290005 2019-06-24 1.1170 1.7270   正常开放
290005 2019-06-21 1.1170 1.7270   正常开放
290005 2019-06-20 1.1020 1.7120   正常开放
290005 2019-06-19 1.0870 1.6970   正常开放
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