基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290006 2019-01-18 0.7628 1.2405   正常开放
290006 2019-01-17 0.7566 1.2343   正常开放
290006 2019-01-16 0.7633 1.2410   正常开放
290006 2019-01-15 0.7654 1.2431   正常开放
290006 2019-01-14 0.7547 1.2324   正常开放
290006 2019-01-11 0.7593 1.2370   正常开放
290006 2019-01-10 0.7602 1.2379   正常开放
290006 2019-01-09 0.7575 1.2352   正常开放
290006 2019-01-08 0.7587 1.2364   正常开放
290006 2019-01-07 0.7613 1.2390   正常开放
290006 2019-01-04 0.7496 1.2273   正常开放
290006 2019-01-03 0.7337 1.2114   正常开放
290006 2019-01-02 0.7376 1.2153   正常开放
290006 2018-12-28 0.7433 1.2210 73,617,983.23 正常开放
290006 2018-12-27 0.7403 1.2180   正常开放
290006 2018-12-26 0.7470 1.2247   正常开放
290006 2018-12-25 0.7509 1.2286   正常开放
290006 2018-12-24 0.7526 1.2303   正常开放
290006 2018-12-21 0.7456 1.2233   正常开放
290006 2018-12-20 0.7506 1.2283   正常开放
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