基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290007 2018-11-14 1.0325 1.3355   正常开放
290007 2018-11-13 1.0326 1.3356   正常开放
290007 2018-11-12 1.0324 1.3354   正常开放
290007 2018-11-09 1.0326 1.3356   正常开放
290007 2018-11-08 1.0325 1.3355   正常开放
290007 2018-11-07 1.0324 1.3354   正常开放
290007 2018-11-06 1.0325 1.3355   正常开放
290007 2018-11-05 1.0325 1.3355   正常开放
290007 2018-11-02 1.0322 1.3352   正常开放
290007 2018-11-01 1.0324 1.3354   正常开放
290007 2018-10-31 1.0326 1.3356   正常开放
290007 2018-10-30 1.0327 1.3357   正常开放
290007 2018-10-29 1.0329 1.3359   正常开放
290007 2018-10-26 1.0328 1.3358   正常开放
290007 2018-10-25 1.0327 1.3357   正常开放
290007 2018-10-24 1.0343 1.3373   正常开放
290007 2018-10-23 1.0340 1.3370   正常开放
290007 2018-10-22 1.0342 1.3372   正常开放
290007 2018-10-19 1.0340 1.3370   正常开放
290007 2018-10-18 1.0340 1.3370   正常开放
290007 2018-10-17 1.0344 1.3374   正常开放
290007 2018-10-16 1.0347 1.3377   正常开放
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