基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290007 2019-01-18 1.0314 1.3344   正常开放
290007 2019-01-17 1.0314 1.3344   正常开放
290007 2019-01-16 1.0314 1.3344   正常开放
290007 2019-01-15 1.0311 1.3341   正常开放
290007 2019-01-14 1.0319 1.3349   正常开放
290007 2019-01-11 1.0329 1.3359   正常开放
290007 2019-01-10 1.0328 1.3358   正常开放
290007 2019-01-09 1.0328 1.3358   正常开放
290007 2019-01-08 1.0322 1.3352   正常开放
290007 2019-01-07 1.0326 1.3356   正常开放
290007 2019-01-04 1.0320 1.3350   正常开放
290007 2019-01-03 1.0323 1.3353   正常开放
290007 2019-01-02 1.0317 1.3347   正常开放
290007 2018-12-28 1.0322 1.3352 1,975,980.25 正常开放
290007 2018-12-27 1.0318 1.3348   正常开放
290007 2018-12-26 1.0317 1.3347   正常开放
290007 2018-12-25 1.0316 1.3346   正常开放
290007 2018-12-24 1.0317 1.3347   正常开放
290007 2018-12-21 1.0317 1.3347   正常开放
290007 2018-12-20 1.0315 1.3345   正常开放
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