基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290007 2019-04-18 1.0728 1.3758   正常开放
290007 2019-04-17 1.0734 1.3764   正常开放
290007 2019-04-16 1.0737 1.3767   正常开放
290007 2019-04-15 1.0746 1.3776   正常开放
290007 2019-04-12 1.0767 1.3797   正常开放
290007 2019-04-11 1.0769 1.3799   正常开放
290007 2019-04-10 1.0780 1.3810   正常开放
290007 2019-04-09 1.0790 1.3820   正常开放
290007 2019-04-08 1.0790 1.3820   正常开放
290007 2019-04-04 1.0790 1.3820   正常开放
290007 2019-04-03 1.0758 1.3788   正常开放
290007 2019-04-02 1.0761 1.3791   正常开放
290007 2019-04-01 1.0756 1.3786   正常开放
290007 2019-03-29 1.0696 1.3726   正常开放
290007 2019-03-28 1.0659 1.3689   正常开放
290007 2019-03-27 1.0662 1.3692   正常开放
290007 2019-03-26 1.0660 1.3690   正常开放
290007 2019-03-25 1.0701 1.3731   正常开放
290007 2019-03-22 1.0732 1.3762   正常开放
290007 2019-03-21 1.0728 1.3758   正常开放
290007 2019-03-20 1.0708 1.3738   正常开放
290007 2019-03-19 1.0704 1.3734   正常开放
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