基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290007 2018-09-20 1.0367 1.3397   正常开放
290007 2018-09-19 1.0367 1.3397   正常开放
290007 2018-09-18 1.0365 1.3395   正常开放
290007 2018-09-17 1.0364 1.3394   正常开放
290007 2018-09-14 1.0373 1.3403   正常开放
290007 2018-09-13 1.0365 1.3395   正常开放
290007 2018-09-12 1.0361 1.3391   正常开放
290007 2018-09-11 1.0362 1.3392   正常开放
290007 2018-09-10 1.0366 1.3396   正常开放
290007 2018-09-07 1.0371 1.3401   正常开放
290007 2018-09-06 1.0372 1.3402   正常开放
290007 2018-09-05 1.0370 1.3400   正常开放
290007 2018-09-04 1.0374 1.3404   正常开放
290007 2018-09-03 1.0373 1.3403   正常开放
290007 2018-08-31 1.0381 1.3411   正常开放
290007 2018-08-30 1.0378 1.3408   正常开放
290007 2018-08-29 1.0382 1.3412   正常开放
290007 2018-08-28 1.0384 1.3414   正常开放
290007 2018-08-27 1.0374 1.3404   正常开放
290007 2018-08-24 1.0378 1.3408   正常开放
290007 2018-08-23 1.0381 1.3411   正常开放
290007 2018-08-22 1.0374 1.3404   正常开放
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