基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290008 2019-07-18 1.1470 1.5860   正常开放
290008 2019-07-17 1.1640 1.6030   正常开放
290008 2019-07-16 1.1590 1.5980   正常开放
290008 2019-07-15 1.1620 1.6010   正常开放
290008 2019-07-12 1.1510 1.5900   正常开放
290008 2019-07-11 1.1500 1.5890   正常开放
290008 2019-07-10 1.1550 1.5940   正常开放
290008 2019-07-09 1.1540 1.5930   正常开放
290008 2019-07-08 1.1510 1.5900   正常开放
290008 2019-07-05 1.1720 1.6110   正常开放
290008 2019-07-04 1.1610 1.6000   正常开放
290008 2019-07-03 1.1700 1.6090   正常开放
290008 2019-07-02 1.1850 1.6240   正常开放
290008 2019-07-01 1.1810 1.6200   正常开放
290008 2019-06-28 1.1450 1.5840 57,177,395.14 正常开放
290008 2019-06-27 1.1470 1.5860   正常开放
290008 2019-06-26 1.1280 1.5670   正常开放
290008 2019-06-25 1.1270 1.5660   正常开放
290008 2019-06-24 1.1440 1.5830   正常开放
290008 2019-06-21 1.1430 1.5820   正常开放
290008 2019-06-20 1.1380 1.5770   正常开放
290008 2019-06-19 1.1200 1.5590   正常开放
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