基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290009 2018-09-21 1.1780 1.4530   正常开放
290009 2018-09-20 1.1780 1.4530   正常开放
290009 2018-09-19 1.1780 1.4530   正常开放
290009 2018-09-18 1.1780 1.4530   正常开放
290009 2018-09-17 1.1780 1.4530   正常开放
290009 2018-09-14 1.1780 1.4530   正常开放
290009 2018-09-13 1.1780 1.4530   正常开放
290009 2018-09-12 1.1770 1.4520   正常开放
290009 2018-09-11 1.1770 1.4520   正常开放
290009 2018-09-10 1.1770 1.4520   正常开放
290009 2018-09-07 1.1770 1.4520   正常开放
290009 2018-09-06 1.1770 1.4520   正常开放
290009 2018-09-05 1.1770 1.4520   正常开放
290009 2018-09-04 1.1770 1.4520   正常开放
290009 2018-09-03 1.1770 1.4520   正常开放
290009 2018-08-31 1.1770 1.4520   正常开放
290009 2018-08-30 1.1770 1.4520   正常开放
290009 2018-08-29 1.1760 1.4510   正常开放
290009 2018-08-28 1.1760 1.4510   正常开放
290009 2018-08-27 1.1760 1.4510   正常开放
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