基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290009 2019-07-18 1.2090 1.4840   正常开放
290009 2019-07-17 1.2090 1.4840   正常开放
290009 2019-07-16 1.2090 1.4840   正常开放
290009 2019-07-15 1.2090 1.4840   正常开放
290009 2019-07-12 1.2090 1.4840   正常开放
290009 2019-07-11 1.2090 1.4840   正常开放
290009 2019-07-10 1.2090 1.4840   正常开放
290009 2019-07-09 1.2090 1.4840   正常开放
290009 2019-07-08 1.2090 1.4840   正常开放
290009 2019-07-05 1.2090 1.4840   正常开放
290009 2019-07-04 1.2090 1.4840   正常开放
290009 2019-07-03 1.2090 1.4840   正常开放
290009 2019-07-02 1.2080 1.4830   正常开放
290009 2019-07-01 1.2080 1.4830   正常开放
290009 2019-06-28 1.2070 1.4820 53,597,841.57 正常开放
290009 2019-06-27 1.2070 1.4820   正常开放
290009 2019-06-26 1.2070 1.4820   正常开放
290009 2019-06-25 1.2060 1.4810   正常开放
290009 2019-06-24 1.2060 1.4810   正常开放
290009 2019-06-21 1.2060 1.4810   正常开放
290009 2019-06-20 1.2060 1.4810   正常开放
290009 2019-06-19 1.2050 1.4800   正常开放
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