基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290009 2018-11-16 1.1870 1.4620   正常开放
290009 2018-11-15 1.1870 1.4620   正常开放
290009 2018-11-14 1.1870 1.4620   正常开放
290009 2018-11-13 1.1860 1.4610   正常开放
290009 2018-11-12 1.1860 1.4610   正常开放
290009 2018-11-09 1.1860 1.4610   正常开放
290009 2018-11-08 1.1860 1.4610   正常开放
290009 2018-11-07 1.1850 1.4600   正常开放
290009 2018-11-06 1.1850 1.4600   正常开放
290009 2018-11-05 1.1840 1.4590   正常开放
290009 2018-11-02 1.1840 1.4590   正常开放
290009 2018-11-01 1.1840 1.4590   正常开放
290009 2018-10-31 1.1840 1.4590   正常开放
290009 2018-10-30 1.1840 1.4590   正常开放
290009 2018-10-29 1.1840 1.4590   正常开放
290009 2018-10-26 1.1830 1.4580   正常开放
290009 2018-10-25 1.1830 1.4580   正常开放
290009 2018-10-24 1.1830 1.4580   正常开放
290009 2018-10-23 1.1830 1.4580   正常开放
290009 2018-10-22 1.1830 1.4580   正常开放
290009 2018-10-19 1.1830 1.4580   正常开放
290009 2018-10-18 1.1830 1.4580   正常开放
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