基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290010 2019-07-18 0.9250 0.9450   正常开放
290010 2019-07-17 0.9360 0.9560   正常开放
290010 2019-07-16 0.9340 0.9540   正常开放
290010 2019-07-15 0.9340 0.9540   正常开放
290010 2019-07-12 0.9250 0.9450   正常开放
290010 2019-07-11 0.9210 0.9410   正常开放
290010 2019-07-10 0.9200 0.9400   正常开放
290010 2019-07-09 0.9230 0.9430   正常开放
290010 2019-07-08 0.9220 0.9420   正常开放
290010 2019-07-05 0.9450 0.9650   正常开放
290010 2019-07-04 0.9440 0.9640   正常开放
290010 2019-07-03 0.9500 0.9700   正常开放
290010 2019-07-02 0.9580 0.9780   正常开放
290010 2019-07-01 0.9570 0.9770   正常开放
290010 2019-06-28 0.9320 0.9520 50,753,543.15 正常开放
290010 2019-06-27 0.9350 0.9550   正常开放
290010 2019-06-26 0.9260 0.9460   正常开放
290010 2019-06-25 0.9270 0.9470   正常开放
290010 2019-06-24 0.9360 0.9560   正常开放
290010 2019-06-21 0.9360 0.9560   正常开放
290010 2019-06-20 0.9290 0.9490   正常开放
290010 2019-06-19 0.9100 0.9300   正常开放
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