基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290011 2018-09-21 1.4010 1.6610   正常开放
290011 2018-09-20 1.3730 1.6330   正常开放
290011 2018-09-19 1.3750 1.6350   正常开放
290011 2018-09-18 1.3570 1.6170   正常开放
290011 2018-09-17 1.3410 1.6010   正常开放
290011 2018-09-14 1.3500 1.6100   正常开放
290011 2018-09-13 1.3710 1.6310   正常开放
290011 2018-09-12 1.3540 1.6140   正常开放
290011 2018-09-11 1.3590 1.6190   正常开放
290011 2018-09-10 1.3560 1.6160   正常开放
290011 2018-09-07 1.3710 1.6310   正常开放
290011 2018-09-06 1.3800 1.6400   正常开放
290011 2018-09-05 1.3810 1.6410   正常开放
290011 2018-09-04 1.4070 1.6670   正常开放
290011 2018-09-03 1.3830 1.6430   正常开放
290011 2018-08-31 1.3730 1.6330   正常开放
290011 2018-08-30 1.3830 1.6430   正常开放
290011 2018-08-29 1.4020 1.6620   正常开放
290011 2018-08-28 1.4090 1.6690   正常开放
290011 2018-08-27 1.4090 1.6690   正常开放
290011 2018-08-24 1.3820 1.6420   正常开放
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