基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290011 2019-07-18 1.5200 1.7800   正常开放
290011 2019-07-17 1.5370 1.7970   正常开放
290011 2019-07-16 1.5380 1.7980   正常开放
290011 2019-07-15 1.5380 1.7980   正常开放
290011 2019-07-12 1.5290 1.7890   正常开放
290011 2019-07-11 1.5260 1.7860   正常开放
290011 2019-07-10 1.5300 1.7900   正常开放
290011 2019-07-09 1.5310 1.7910   正常开放
290011 2019-07-08 1.5290 1.7890   正常开放
290011 2019-07-05 1.5600 1.8200   正常开放
290011 2019-07-04 1.5650 1.8250   正常开放
290011 2019-07-03 1.5750 1.8350   正常开放
290011 2019-07-02 1.5820 1.8420   正常开放
290011 2019-07-01 1.5780 1.8380   正常开放
290011 2019-06-28 1.5460 1.8060 52,406,373.14 正常开放
290011 2019-06-27 1.5540 1.8140   正常开放
290011 2019-06-26 1.5410 1.8010   正常开放
290011 2019-06-25 1.5480 1.8080   正常开放
290011 2019-06-24 1.5490 1.8090   正常开放
290011 2019-06-21 1.5490 1.8090   正常开放
290011 2019-06-20 1.5310 1.7910   正常开放
290011 2019-06-19 1.4970 1.7570   正常开放
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