基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290012 2018-11-14 0.9970 1.3170   正常开放
290012 2018-11-13 1.0050 1.3250   正常开放
290012 2018-11-12 0.9880 1.3080   正常开放
290012 2018-11-09 0.9500 1.2700   正常开放
290012 2018-11-08 0.9490 1.2690   正常开放
290012 2018-11-07 0.9660 1.2860   正常开放
290012 2018-11-06 0.9690 1.2890   正常开放
290012 2018-11-05 0.9780 1.2980   正常开放
290012 2018-11-02 0.9780 1.2980   正常开放
290012 2018-11-01 0.9440 1.2640   正常开放
290012 2018-10-31 0.9290 1.2490   正常开放
290012 2018-10-30 0.9210 1.2410   正常开放
290012 2018-10-29 0.9150 1.2350   正常开放
290012 2018-10-26 0.9210 1.2410   正常开放
290012 2018-10-25 0.9320 1.2520   正常开放
290012 2018-10-24 0.9340 1.2540   正常开放
290012 2018-10-23 0.9390 1.2590   正常开放
290012 2018-10-22 0.9560 1.2760   正常开放
290012 2018-10-19 0.9140 1.2340   正常开放
290012 2018-10-18 0.8820 1.2020   正常开放
290012 2018-10-17 0.8950 1.2150   正常开放
290012 2018-10-16 0.8640 1.1840   正常开放
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