基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290012 2019-01-18 0.9520 1.2720   正常开放
290012 2019-01-17 0.9390 1.2590   正常开放
290012 2019-01-16 0.9510 1.2710   正常开放
290012 2019-01-15 0.9530 1.2730   正常开放
290012 2019-01-14 0.9400 1.2600   正常开放
290012 2019-01-11 0.9500 1.2700   正常开放
290012 2019-01-10 0.9410 1.2610   正常开放
290012 2019-01-09 0.9460 1.2660   正常开放
290012 2019-01-08 0.9500 1.2700   正常开放
290012 2019-01-07 0.9570 1.2770   正常开放
290012 2019-01-04 0.9400 1.2600   正常开放
290012 2019-01-03 0.9130 1.2330   正常开放
290012 2019-01-02 0.9140 1.2340   正常开放
290012 2018-12-28 0.9150 1.2350 61,493,127.88 正常开放
290012 2018-12-27 0.9140 1.2340   正常开放
290012 2018-12-26 0.9300 1.2500   正常开放
290012 2018-12-25 0.9360 1.2560   正常开放
290012 2018-12-24 0.9430 1.2630   正常开放
290012 2018-12-21 0.9320 1.2520   正常开放
290012 2018-12-20 0.9320 1.2520   正常开放
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