基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290012 2018-09-21 1.0090 1.3290   正常开放
290012 2018-09-20 0.9980 1.3180   正常开放
290012 2018-09-19 1.0090 1.3290   正常开放
290012 2018-09-18 0.9940 1.3140   正常开放
290012 2018-09-17 0.9680 1.2880   正常开放
290012 2018-09-14 0.9850 1.3050   正常开放
290012 2018-09-13 1.0100 1.3300   正常开放
290012 2018-09-12 1.0030 1.3230   正常开放
290012 2018-09-11 0.9950 1.3150   正常开放
290012 2018-09-10 0.9850 1.3050   正常开放
290012 2018-09-07 1.0130 1.3330   正常开放
290012 2018-09-06 1.0250 1.3450   正常开放
290012 2018-09-05 1.0180 1.3380   正常开放
290012 2018-09-04 1.0340 1.3540   正常开放
290012 2018-09-03 1.0060 1.3260   正常开放
290012 2018-08-31 0.9870 1.3070   正常开放
290012 2018-08-30 0.9970 1.3170   正常开放
290012 2018-08-29 1.0130 1.3330   正常开放
290012 2018-08-28 1.0150 1.3350   正常开放
290012 2018-08-27 1.0110 1.3310   正常开放
290012 2018-08-24 0.9840 1.3040   正常开放
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