基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
290014 2018-11-14 1.3350 1.3950   正常开放
290014 2018-11-13 1.3420 1.4020   正常开放
290014 2018-11-12 1.3340 1.3940   正常开放
290014 2018-11-09 1.3220 1.3820   正常开放
290014 2018-11-08 1.3310 1.3910   正常开放
290014 2018-11-07 1.3360 1.3960   正常开放
290014 2018-11-06 1.3390 1.3990   正常开放
290014 2018-11-05 1.3440 1.4040   正常开放
290014 2018-11-02 1.3500 1.4100   正常开放
290014 2018-11-01 1.3280 1.3880   正常开放
290014 2018-10-31 1.3250 1.3850   正常开放
290014 2018-10-30 1.3170 1.3770   正常开放
290014 2018-10-29 1.3150 1.3750   正常开放
290014 2018-10-26 1.3360 1.3960   正常开放
290014 2018-10-25 1.3370 1.3970   正常开放
290014 2018-10-24 1.3390 1.3990   正常开放
290014 2018-10-23 1.3390 1.3990   正常开放
290014 2018-10-22 1.3610 1.4210   正常开放
290014 2018-10-19 1.3310 1.3910   正常开放
290014 2018-10-18 1.3060 1.3660   正常开放
290014 2018-10-17 1.3360 1.3960   正常开放
290014 2018-10-16 1.3380 1.3980   正常开放
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