基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
291007 2018-09-21 1.0262 1.3032   正常开放
291007 2018-09-20 1.0251 1.3021   正常开放
291007 2018-09-19 1.0252 1.3022   正常开放
291007 2018-09-18 1.0249 1.3019   正常开放
291007 2018-09-17 1.0249 1.3019   正常开放
291007 2018-09-14 1.0259 1.3029   正常开放
291007 2018-09-13 1.0251 1.3021   正常开放
291007 2018-09-12 1.0246 1.3016   正常开放
291007 2018-09-11 1.0248 1.3018   正常开放
291007 2018-09-10 1.0252 1.3022   正常开放
291007 2018-09-07 1.0257 1.3027   正常开放
291007 2018-09-06 1.0258 1.3028   正常开放
291007 2018-09-05 1.0256 1.3026   正常开放
291007 2018-09-04 1.0261 1.3031   正常开放
291007 2018-09-03 1.0259 1.3029   正常开放
291007 2018-08-31 1.0268 1.3038   正常开放
291007 2018-08-30 1.0265 1.3035   正常开放
291007 2018-08-29 1.0269 1.3039   正常开放
291007 2018-08-28 1.0271 1.3041   正常开放
291007 2018-08-27 1.0261 1.3031   正常开放
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