基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 总净值(元) 基金状态
291007 2019-07-18 1.0569 1.3339   正常开放
291007 2019-07-17 1.0574 1.3344   正常开放
291007 2019-07-16 1.0569 1.3339   正常开放
291007 2019-07-15 1.0568 1.3338   正常开放
291007 2019-07-12 1.0582 1.3352   正常开放
291007 2019-07-11 1.0577 1.3347   正常开放
291007 2019-07-10 1.0573 1.3343   正常开放
291007 2019-07-09 1.0574 1.3344   正常开放
291007 2019-07-08 1.0568 1.3338   正常开放
291007 2019-07-05 1.0588 1.3358   正常开放
291007 2019-07-04 1.0586 1.3356   正常开放
291007 2019-07-03 1.0582 1.3352   正常开放
291007 2019-07-02 1.0584 1.3354   正常开放
291007 2019-07-01 1.0576 1.3346   正常开放
291007 2019-06-28 1.0572 1.3342 1,696,818.15 正常开放
291007 2019-06-27 1.0574 1.3344   正常开放
291007 2019-06-26 1.0552 1.3322   正常开放
291007 2019-06-25 1.0530 1.3300   正常开放
291007 2019-06-24 1.0520 1.3290   正常开放
291007 2019-06-21 1.0523 1.3293   正常开放
291007 2019-06-20 1.0514 1.3284   正常开放
291007 2019-06-19 1.0500 1.3270   正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器