日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

2013-06-30

150094

泰信基本面400A

7,488,599.66

1.032

1.053

2013-06-30

150095

泰信基本面400B

6,818,552.24

0.940

0.940

2013-06-30

162907

泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

33,269,599.38

0.986

0.997

2013-06-30

290002

泰信先行策略开放式证券投资基金

3,624,432,232.65

0.5316

2.2272

2013-06-30

290003

泰信双息双利债券型证券投资基金

103,372,353.71

1.0543

1.2656

2013-06-30

290004

泰信优质生活股票型证券投资基金

1,210,445,453.10

0.8173

1.4173

2013-06-30

290005

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

79,151,310.74

0.955

1.395

2013-06-30

290006

泰信蓝筹精选股票型证券投资基金

757,083,193.47

0.7806

1.1806

2013-06-30

290007

泰信债券增强收益A

80,460,293.54

1.0519

1.1499

2013-06-30

290008

泰信发展主题股票型证券投资基金

272,615,814.02

0.922

0.922

2013-06-30

290009

泰信周期回报债券型证券投资基金

236,437,159.71

1.080

1.160

2013-06-30

290010

泰信中证200指数证券投资基金

82,060,587.15

0.659

0.679

2013-06-30

290011

泰信中小盘精选股票型证券投资基金

114,349,807.33

1.025

1.040

2013-06-30

290012

泰信保本混合型证券投资基金

53,425,361.50

1.023

1.033

2013-06-30

290014

泰信现代服务业股票型证券投资基金

77,029,540.66

1.085

1.085

2013-06-30

291007

泰信债券增强收益C

57,001,856.62

1.0467

1.1347

日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

每万份收益(元)

七日年化收益率(%)

2013-06-30

290001

泰信天天收益开放式证券投资基金

415,571,335.81

1.2114

4.119