日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

2014-12-31

290002

泰信先行策略开放式证券投资基金

3,272,137,476.25

0.6455

2.4773

2014-12-31

290003

泰信双息双利债券型证券投资基金

42,272,707.19

1.0542

1.3505

2014-12-31

290004

泰信优质生活股票型证券投资基金

1,085,811,975.46

1.0358

1.6358

2014-12-31

290005

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

694,662,465.70

1.350

1.860

2014-12-31

290006

泰信蓝筹精选股票型证券投资基金

1,411,331,208.04

1.2266

1.6266

2014-12-31

290007

泰信债券增强收益A

10,550,861.43

1.0573

1.2333

2014-12-31

291007

泰信债券增强收益C

7,789,783.68

1.0499

1.2119

2014-12-31

290008

泰信发展主题股票型证券投资基金

212,959,620.49

1.489

1.489

2014-12-31

290009

泰信周期回报债券型证券投资基金

70,379,957.36

1.096

1.256

2014-12-31

290010

泰信中证200指数证券投资基金

87,239,286.76

0.977

0.997

2014-12-31

290011

泰信中小盘精选股票型证券投资基金

575,762,668.85

1.667

1.722

2014-12-31

290012

泰信保本混合型证券投资基金

366,299,750.31

1.186

1.196

2014-12-31

162907

泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

37,542,830.91

1.520

1.563

2014-12-31

150094

泰信基本面400A

1.065

1.151

2014-12-31

150095

泰信基本面400B

1.975

1.975

2014-12-31

290014

泰信现代服务业股票型证券投资基金

43,810,532.14

1.321

1.381

2014-12-31

000212

泰信鑫益定期开放A

54,838,880.56

1.047

1.099

2014-12-31

000213

泰信鑫益定期开放C

16,370,855.71

1.041

1.093

日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

每万份收益(元)

七日年化收益率(%)

2014-12-31

290001

泰信天天收益开放式证券投资基金

2,078,354,314.15

0.98520

3.448%