日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

2015-6-30

290002

泰信先行策略开放式证券投资基金

2,205,848,256.43

1.0197

3.2989

2015-6-30

290003

泰信双息双利债券型证券投资基金

158,508,095.65

1.1095

1.4058

2015-6-30

290004

泰信优质生活股票型证券投资基金

1,550,138,388.30

1.7117

2.3117

2015-6-30

290005

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

139,975,254.25

2.074

2.584

2015-6-30

290006

泰信蓝筹精选股票型证券投资基金

1,723,857,105.60

1.8802

2.3052

2015-6-30

290007

泰信债券增强收益A

111,135,832.35

1.1102

1.2862

2015-6-30

291007

泰信债券增强收益C

4,380,469.71

1.1004

1.2624

2015-6-30

290008

泰信发展主题股票型证券投资基金

130,615,272.95

1.879

2.019

2015-6-30

290009

泰信周期回报债券型证券投资基金

56,137,580.96

1.159

1.319

2015-6-30

290010

泰信中证200指数证券投资基金

55,945,612.71

1.408

1.428

2015-6-30

290011

泰信中小盘精选股票型证券投资基金

778,805,259.13

2.511

2.636

2015-6-30

290012

泰信行业精选混合型证券投资基金

11,183,976,324.66

1.275

1.305

2015-6-30

162907

泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

70,629,220.19

1.141

2.384

2015-6-30

150094

泰信基本面400A

1.014

1.182

2015-6-30

150095

泰信基本面400B

1.268

3.842

2015-6-30

290014

泰信现代服务业股票型证券投资基金

69,532,963.60

2.097

2.157

2015-6-30

000212

泰信鑫益定期开放A

55,839,724.69

1.096

1.148

2015-6-30

000213

泰信鑫益定期开放C

11,914,886.76

1.087

1.139

日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

每万份收益(元)

七日年化收益率(%)

2015-6-30

290001

泰信天天收益开放式证券投资基金

2,272,331,504.03

0.57530

3.102%