日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

2015-12-31

290002

泰信先行策略开放式证券投资基金

1,899,683,803.86

0.9116

3.0615

2015-12-31

290003

泰信双息双利债券型证券投资基金

71,041,017.88

1.0247

1.4270

2015-12-31

290004

泰信优质生活混合型证券投资基金

1,255,737,842.37

1.5517

2.1517

2015-12-31

290005

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

106,334,036.37

1.770

2.380

2015-12-31

290006

泰信蓝筹精选混合型证券投资基金

835,330,107.16

1.6180

2.0957

2015-12-31

290007

泰信债券增强收益A

74,046,578.21

1.0111

1.3141

2015-12-31

291007

泰信债券增强收益C

4,075,209.23

1.0112

1.2882

2015-12-31

290008

泰信发展主题混合型证券投资基金

74,321,608.62

1.374

1.813

2015-12-31

290009

泰信周期回报债券型证券投资基金

163,966,579.58

1.100

1.375

2015-12-31

290010

泰信中证200指数证券投资基金

74,882,209.65

1.206

1.226

2015-12-31

290011

泰信中小盘精选混合型证券投资基金

356,733,059.52

2.272

2.397

2015-12-31

290012

泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金

1,131,467,808.53

1.229

1.279

2015-12-31

162907

泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

57,171,748.61

0.935

1.968

2015-12-31

150094

泰信基本面400A

1.046

1.214

2015-12-31

150095

泰信基本面400B

0.824

2.496

2015-12-31

290014

泰信现代服务业混合型证券投资基金

56,791,572.45

1.711

1.771

2015-12-31

000212

泰信鑫益定期开放A

94,227,487.19

1.048

1.198

2015-12-31

000213

泰信鑫益定期开放C

27,152,897.40

1.047

1.187

2015-12-31

001569

泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金

440,145,201.17

1.015

1.015

日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

每万份收益(元)

七日年化收益率(%)

2015-12-31

290001

泰信天天收益开放式证券投资基金

5,209,544,242.80

0.59020

2.904%