日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

2016-06-30

290002

泰信先行策略开放式证券投资基金

1,321,051,037.32

0.6607

2.5107

2016-06-30

290003

泰信双息双利债券型证券投资基金

52,571,432.01

1.0293

1.4316

2016-06-30

290004

泰信优质生活混合型证券投资基金

1,004,544,241.64

1.0014

1.8151

2016-06-30

290005

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

93,836,456.28

1.485

2.095

2016-06-30

290006

泰信蓝筹精选混合型证券投资基金

360,773,259.93

1.2635

1.7412

2016-06-30

290007

泰信增强收益债券型证券投资基金A

27,837,629.94

1.0164

1.3194

2016-06-30

291007

泰信增强收益债券型证券投资基金C

3,773,004.05

1.0142

1.2912

2016-06-30

290008

泰信发展主题混合型证券投资基金

70,138,556.76

1.136

1.575

2016-06-30

290009

泰信周期回报债券型证券投资基金

145,540,025.32

1.122

1.397

2016-06-30

290010

泰信中证200指数证券投资基金

51,364,253.51

0.988

1.008

2016-06-30

290011

泰信中小盘精选混合型证券投资基金

252,529,159.85

1.838

2.098

2016-06-30

290012

泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金A

442,955,085.51

1.191

1.301

2016-06-30

002583

泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金C

1.191

1.301

2016-06-30

162907

泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

43,880,329.98

0.721

1.581

2016-06-30

150094

泰信基本面400A

1.025

1.240

2016-06-30

150095

泰信基本面400B

0.417

1.263

2016-06-30

290014

泰信现代服务业混合型证券投资基金

58,214,224.89

1.543

1.603

2016-06-30

000212

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A

93,928,219.62

1.061

1.211

2016-06-30

000213

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金C

14,360,802.72

1.057

1.197

2016-06-30

001569

泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金

313,530,980.75

0.870

0.870

2016-06-30

001970

泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金A

123,600,256.58

1.005

1.005

2016-06-30

002580

泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金C

1.005

1.005

2016-06-30

001978

泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金

367,397,958.02

1.000

1.000

日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

每万份收益(元)

七日年化收益率(%)

2016-06-30

290001

泰信天天收益货币市场基金A

145,928,475.28

0.5894

1.980%

2016-06-30

002234

泰信天天收益货币市场基金B

3,022,633,533.00

0.6547

2.222%

2016-06-30

002235

泰信天天收益货币市场基金E

159,073.37

0.5884

1.983%