泰信基金

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2016-12-31	290002	泰信先行策略开放式证券投资基金	1,197,852,115.03	0.6186	2.4182
2016-12-31	290003	泰信双息双利债券型证券投资基金	25,525,974.05	1.0210	1.4313
2016-12-31	290004	泰信优质生活混合型证券投资基金	866,611,520.38	0.9405	1.7542
2016-12-31	290005	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	82,440,291.42	1.373	1.983
2016-12-31	290006	泰信蓝筹精选混合型证券投资基金	260,881,960.51	1.2082	1.6859
2016-12-31	290007	泰信债券增强收益A	6,015,770.53	1.0139	1.3169
2016-12-31	291007	泰信债券增强收益C	12,307,036.38	1.0099	1.2869
2016-12-31	290008	泰信发展主题混合型证券投资基金	67,609,813.23	1.121	1.560
2016-12-31	290009	泰信周期回报债券型证券投资基金	120,398,153.12	1.120	1.395
2016-12-31	290010	泰信中证200指数证券投资基金	52,390,827.47	1.019	1.039
2016-12-31	290011	泰信中小盘精选混合型证券投资基金	85,552,706.87	1.756	2.016
2016-12-31	002583	行业精选混合C	39,356,190.17	1.162	1.332
2016-12-31	290012	行业精选混合A	332,942,340.31	1.163	1.333
2016-12-31	162907	泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金	43,949,667.13	0.764	1.668
2016-12-31	150094	泰信基本面400A	6,870,571.05	1.050	1.265
2016-12-31	150095	泰信基本面400B	3,123,085.55	0.478	1.448
2016-12-31	290014	泰信现代服务业混合型证券投资基金	54,033,770.67	1.596	1.656
2016-12-31	000212	泰信鑫益定期开放A	134,160,206.29	1.049	1.210
2016-12-31	000213	泰信鑫益定期开放C	64,702,707.48	1.044	1.194
2016-12-31	001569	泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	250,742,582.34	0.823	0.823
2016-12-31	001970	泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金	47,684,555.87	1.001	1.001
2016-12-31	001978	泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金	56,476,977.35	0.966	0.966
2016-12-31	003333	泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金	348,499,456.45	1.0009	1.0009
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2016-12-31	002234	泰信天天收益B	1,933,085,386.07	1.16210	4.148%
2016-12-31	002235	泰信天天收益E	2,871.51	1.07960	3.790%
2016-12-31	290001	泰信天天收益A	125,746,750.82	1.09660	3.918%