日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

2017-06-30

290002

泰信先行策略开放式证券投资基金

1,118,677,937.51

0.5940

2.3642

2017-06-30

290003

泰信双息双利债券型证券投资基金

51,234,438.79

1.0233

1.4336

2017-06-30

290004

泰信优质生活混合型证券投资基金

651,613,806.82

0.8904

1.7041

2017-06-30

290005

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

73,284,930.02

1.264

1.874

2017-06-30

290006

泰信蓝筹精选混合型证券投资基金

159,733,405.68

1.0649

1.5426

2017-06-30

290007

泰信增强收益债券型证券投资基金A

15,162,391.69

1.0128

1.3158

2017-06-30

291007

泰信增强收益债券型证券投资基金C

8,274,365.44

1.0068

1.2838

2017-06-30

290008

泰信发展主题混合型证券投资基金

65,738,453.56

1.109

1.548

2017-06-30

290009

泰信周期回报债券型证券投资基金

52,543,607.81

1.127

1.402

2017-06-30

290010

泰信中证200指数证券投资基金

54,018,510.65

1.054

1.074

2017-06-30

290011

泰信中小盘精选混合型证券投资基金

87,005,113.15

1.736

1.996

2017-06-30

290012

泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金A

295,978,544.91

1.118

1.348

2017-06-30

002583

泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金C

0.00

1.118

1.348

2017-06-30

162907

泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

52,919,290.70

0.738

1.666

2017-06-30

150094

泰信基本面400A

1.024

1.289

2017-06-30

150095

泰信基本面400B

0.452

1.369

2017-06-30

290014

泰信现代服务业混合型证券投资基金

51,914,966.77

1.557

1.617

2017-06-30

000212

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A

116,646,847.71

1.051

1.212

2017-06-30

000213

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金C

52,647,631.33

1.044

1.194

2017-06-30

001569

泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金

177,144,871.65

0.724

0.724

2017-06-30

001970

泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金A

26,554,306.17

0.957

0.957

2017-06-30

002580

泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金C

25,123,181.46

0.957

0.957

2017-06-30

001978

泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金

53,585,208.62

0.930

0.930

2017-06-30

003333

泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金

138,967,395.54

0.9905

0.9905

2017-06-30

004227

泰信鑫利混合型证券投资基金A

205,239,682.13

1.0025

1.0025

2017-06-30

004228

泰信鑫利混合型证券投资基金C

254,978,292.31

1.0021

1.0021

日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

每万份收益(元)

七日年化收益率(%)

2017-06-30

290001

泰信天天收益货币市场基金A

94,633,605.75

1.08250

4.286%

2017-06-30

002234

泰信天天收益货币市场基金B

1,124,005,310.08

1.14800

4.527%

2017-06-30

002235

泰信天天收益货币市场基金E

3,836.69

1.06860

4.241%