基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
001569 2026-06-26 2.3900 2.3900 正常开放
001569 2026-06-25 2.4490 2.4490 正常开放
001569 2026-06-24 2.3370 2.3370 正常开放
001569 2026-06-23 2.2320 2.2320 正常开放
001569 2026-06-22 2.3220 2.3220 正常开放
001569 2026-06-18 2.2840 2.2840 正常开放
001569 2026-06-17 2.1760 2.1760 正常开放
001569 2026-06-16 2.0710 2.0710 正常开放
001569 2026-06-15 2.0220 2.0220 正常开放
001569 2026-06-12 1.8990 1.8990 正常开放
001569 2026-06-11 1.9210 1.9210 正常开放
001569 2026-06-10 1.9240 1.9240 正常开放
001569 2026-06-09 1.9670 1.9670 正常开放
001569 2026-06-08 1.8820 1.8820 正常开放
001569 2026-06-05 1.9390 1.9390 正常开放
001569 2026-06-04 2.0130 2.0130 正常开放
001569 2026-06-03 1.9960 1.9960 正常开放
001569 2026-06-02 1.9570 1.9570 正常开放
001569 2026-06-01 1.9030 1.9030 正常开放
001569 2026-05-29 1.9660 1.9660 正常开放
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