基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
001569 2026-07-13 2.1620 2.1620 正常开放
001569 2026-07-10 2.2410 2.2410 正常开放
001569 2026-07-09 2.4100 2.4100 正常开放
001569 2026-07-08 2.2390 2.2390 正常开放
001569 2026-07-07 2.2230 2.2230 正常开放
001569 2026-07-06 2.2090 2.2090 正常开放
001569 2026-07-03 2.2120 2.2120 正常开放
001569 2026-07-02 2.2350 2.2350 正常开放
001569 2026-07-01 2.4340 2.4340 正常开放
001569 2026-06-30 2.5340 2.5340 正常开放
001569 2026-06-29 2.4510 2.4510 正常开放
001569 2026-06-26 2.3900 2.3900 正常开放
001569 2026-06-25 2.4490 2.4490 正常开放
001569 2026-06-24 2.3370 2.3370 正常开放
001569 2026-06-23 2.2320 2.2320 正常开放
001569 2026-06-22 2.3220 2.3220 正常开放
001569 2026-06-18 2.2840 2.2840 正常开放
001569 2026-06-17 2.1760 2.1760 正常开放
001569 2026-06-16 2.0710 2.0710 正常开放
001569 2026-06-15 2.0220 2.0220 正常开放
说明：如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势，请使用IE8以上的浏览器