基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
003333 2026-09-21 0.7801 0.7801 正常开放
003333 2026-09-18 0.7780 0.7780 正常开放
003333 2026-09-17 0.7788 0.7788 正常开放
003333 2026-09-16 0.7785 0.7785 正常开放
003333 2026-09-15 0.7792 0.7792 正常开放
003333 2026-09-14 0.7826 0.7826 正常开放
003333 2026-09-11 0.7796 0.7796 正常开放
003333 2026-09-10 0.7836 0.7836 正常开放
003333 2026-09-09 0.7892 0.7892 正常开放
003333 2026-09-08 0.7896 0.7896 正常开放
003333 2026-09-07 0.7869 0.7869 正常开放
003333 2026-09-04 0.7924 0.7924 正常开放
003333 2026-09-03 0.7892 0.7892 正常开放
003333 2026-09-02 0.7884 0.7884 正常开放
003333 2026-09-01 0.7942 0.7942 正常开放
003333 2026-08-31 0.7887 0.7887 正常开放
003333 2026-08-28 0.7883 0.7883 正常开放
003333 2026-08-27 0.7886 0.7886 正常开放
003333 2026-08-26 0.7900 0.7900 正常开放
003333 2026-08-25 0.7847 0.7847 正常开放
003333 2026-08-24 0.7818 0.7818 正常开放
说明：如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势，请使用IE8以上的浏览器