基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
003333 2026-03-12 0.8278 0.8278 正常开放
003333 2026-03-11 0.8260 0.8260 正常开放
003333 2026-03-10 0.8187 0.8187 正常开放
003333 2026-03-09 0.8175 0.8175 正常开放
003333 2026-03-06 0.8211 0.8211 正常开放
003333 2026-03-05 0.8142 0.8142 正常开放
003333 2026-03-04 0.8128 0.8128 正常开放
003333 2026-03-03 0.8176 0.8176 正常开放
003333 2026-03-02 0.8245 0.8245 正常开放
003333 2026-02-27 0.8243 0.8243 正常开放
003333 2026-02-26 0.8225 0.8225 正常开放
003333 2026-02-25 0.8217 0.8217 正常开放
003333 2026-02-24 0.8203 0.8203 正常开放
003333 2026-02-13 0.8092 0.8092 正常开放
003333 2026-02-12 0.8137 0.8137 正常开放
003333 2026-02-11 0.8170 0.8170 正常开放
003333 2026-02-10 0.8146 0.8146 正常开放
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