基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
004227 2026-07-27 1.2433 1.3193 暂停申购
004227 2026-07-24 1.2428 1.3188 暂停申购
004227 2026-07-23 1.2426 1.3186 暂停申购
004227 2026-07-22 1.2422 1.3182 暂停申购
004227 2026-07-21 1.2415 1.3175 暂停申购
004227 2026-07-20 1.2411 1.3171 暂停申购
004227 2026-07-17 1.2409 1.3169 暂停申购
004227 2026-07-16 1.2408 1.3168 暂停申购
004227 2026-07-15 1.2413 1.3173 暂停申购
004227 2026-07-14 1.2416 1.3176 暂停申购
004227 2026-07-13 1.2411 1.3171 暂停申购
004227 2026-07-10 1.2414 1.3174 暂停申购
004227 2026-07-09 1.2418 1.3178 暂停申购
004227 2026-07-08 1.2413 1.3173 暂停申购
004227 2026-07-07 1.2411 1.3171 暂停申购
004227 2026-07-06 1.2409 1.3169 暂停申购
004227 2026-07-03 1.2405 1.3165 暂停申购
004227 2026-07-02 1.2407 1.3167 暂停申购
004227 2026-07-01 1.2407 1.3167 暂停申购
004227 2026-06-30 1.2399 1.3159 暂停申购
004227 2026-06-29 1.2400 1.3160 暂停申购
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