基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
004228 2026-08-25 1.2053 1.2967 正常开放
004228 2026-08-24 1.2054 1.2968 正常开放
004228 2026-08-21 1.2052 1.2966 正常开放
004228 2026-08-20 1.2053 1.2967 正常开放
004228 2026-08-19 1.2057 1.2971 正常开放
004228 2026-08-18 1.2072 1.2986 正常开放
004228 2026-08-17 1.2071 1.2985 正常开放
004228 2026-08-14 1.2059 1.2973 正常开放
004228 2026-08-13 1.2056 1.2970 正常开放
004228 2026-08-12 1.2055 1.2969 正常开放
004228 2026-08-11 1.2054 1.2968 正常开放
004228 2026-08-10 1.2062 1.2976 正常开放
004228 2026-08-07 1.2055 1.2969 正常开放
004228 2026-08-06 1.2045 1.2959 正常开放
004228 2026-08-05 1.2042 1.2956 正常开放
004228 2026-08-04 1.2039 1.2953 正常开放
004228 2026-08-03 1.2037 1.2951 正常开放
004228 2026-07-31 1.2038 1.2952 正常开放
004228 2026-07-30 1.2031 1.2945 正常开放
004228 2026-07-29 1.2025 1.2939 正常开放
004228 2026-07-28 1.2024 1.2938 正常开放
004228 2026-07-27 1.2025 1.2939 暂停申购
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