基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
005535 2026-10-23 1.8141 3.3059 正常开放
005535 2026-10-22 1.8026 3.2944 正常开放
005535 2026-10-21 1.8272 3.3190 正常开放
005535 2026-10-20 1.8449 3.3367 正常开放
005535 2026-10-19 1.8575 3.3493 正常开放
005535 2026-10-16 1.8588 3.3506 正常开放
005535 2026-10-15 1.8386 3.3304 正常开放
005535 2026-10-14 1.8708 3.3626 正常开放
005535 2026-10-13 1.8782 3.3700 正常开放
005535 2026-10-12 1.8786 3.3704 正常开放
005535 2026-10-09 1.8924 3.3842 正常开放
005535 2026-10-08 1.8749 3.3667 正常开放
005535 2026-09-30 1.8674 3.3592 正常开放
005535 2026-09-29 1.8456 3.3374 正常开放
005535 2026-09-28 1.8604 3.3522 正常开放
005535 2026-09-24 1.8647 3.3565 正常开放
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