基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
005535 2024-04-30 1.5777 3.0695 正常开放
005535 2024-04-29 1.5834 3.0752 正常开放
005535 2024-04-26 1.5556 3.0474 正常开放
005535 2024-04-25 1.5499 3.0417 正常开放
005535 2024-04-24 1.5464 3.0382 正常开放
005535 2024-04-23 1.5496 3.0414 正常开放
005535 2024-04-22 1.5587 3.0505 正常开放
005535 2024-04-19 1.5501 3.0419 正常开放
005535 2024-04-18 1.5463 3.0381 正常开放
005535 2024-04-17 1.5407 3.0325 正常开放
005535 2024-04-16 1.5171 3.0089 正常开放
005535 2024-04-15 1.5472 3.0390 正常开放
005535 2024-04-12 1.5332 3.0250 正常开放
005535 2024-04-11 1.5430 3.0348 正常开放
005535 2024-04-10 1.5404 3.0322 正常开放
005535 2024-04-09 1.5581 3.0499 正常开放
005535 2024-04-08 1.5367 3.0285 正常开放
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