基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
005535 2026-05-22 1.8374 3.3292 正常开放
005535 2026-05-21 1.8373 3.3291 正常开放
005535 2026-05-20 1.8721 3.3639 正常开放
005535 2026-05-19 1.8711 3.3629 正常开放
005535 2026-05-18 1.8630 3.3548 正常开放
005535 2026-05-15 1.8913 3.3831 正常开放
005535 2026-05-14 1.9049 3.3967 正常开放
005535 2026-05-13 1.9264 3.4182 正常开放
005535 2026-05-12 1.9289 3.4207 正常开放
005535 2026-05-11 1.9422 3.4340 正常开放
005535 2026-05-08 1.9346 3.4264 正常开放
005535 2026-05-07 1.9403 3.4321 正常开放
005535 2026-05-06 1.9642 3.4560 正常开放
005535 2026-04-30 1.9664 3.4582 正常开放
005535 2026-04-29 1.9770 3.4688 正常开放
005535 2026-04-28 1.9612 3.4530 正常开放
005535 2026-04-27 1.9498 3.4416 正常开放
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