基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
011273 2026-06-26 0.5383 0.5383 正常开放
011273 2026-06-25 0.5502 0.5502 正常开放
011273 2026-06-24 0.5599 0.5599 正常开放
011273 2026-06-23 0.5638 0.5638 正常开放
011273 2026-06-22 0.5831 0.5831 正常开放
011273 2026-06-18 0.5792 0.5792 正常开放
011273 2026-06-17 0.5843 0.5843 正常开放
011273 2026-06-16 0.5789 0.5789 正常开放
011273 2026-06-15 0.5865 0.5865 正常开放
011273 2026-06-12 0.5729 0.5729 正常开放
011273 2026-06-11 0.5632 0.5632 正常开放
011273 2026-06-10 0.5670 0.5670 正常开放
011273 2026-06-09 0.5720 0.5720 正常开放
011273 2026-06-08 0.5679 0.5679 正常开放
011273 2026-06-05 0.5870 0.5870 正常开放
011273 2026-06-04 0.5890 0.5890 正常开放
011273 2026-06-03 0.6008 0.6008 正常开放
011273 2026-06-02 0.6020 0.6020 正常开放
011273 2026-06-01 0.5933 0.5933 正常开放
011273 2026-05-29 0.5874 0.5874 正常开放
011273 2026-05-28 0.5902 0.5902 正常开放
说明：如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势，请使用IE8以上的浏览器