基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
011274 2026-03-06 0.6529 0.6529 正常开放
011274 2026-03-05 0.6557 0.6557 正常开放
011274 2026-03-04 0.6558 0.6558 正常开放
011274 2026-03-03 0.6621 0.6621 正常开放
011274 2026-03-02 0.6774 0.6774 正常开放
011274 2026-02-27 0.6662 0.6662 正常开放
011274 2026-02-26 0.6623 0.6623 正常开放
011274 2026-02-25 0.6676 0.6676 正常开放
011274 2026-02-24 0.6587 0.6587 正常开放
011274 2026-02-13 0.6509 0.6509 正常开放
011274 2026-02-12 0.6607 0.6607 正常开放
011274 2026-02-11 0.6615 0.6615 正常开放
011274 2026-02-10 0.6579 0.6579 正常开放
011274 2026-02-09 0.6613 0.6613 正常开放
011274 2026-02-06 0.6549 0.6549 正常开放
011274 2026-02-05 0.6594 0.6594 正常开放
说明：如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势，请使用IE8以上的浏览器