基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
013033 2026-07-24 1.0298 1.0298 正常开放
013033 2026-07-23 1.0524 1.0524 正常开放
013033 2026-07-22 1.0166 1.0166 正常开放
013033 2026-07-21 1.0370 1.0370 正常开放
013033 2026-07-20 1.0460 1.0460 正常开放
013033 2026-07-17 1.0812 1.0812 正常开放
013033 2026-07-16 1.1261 1.1261 正常开放
013033 2026-07-15 1.1151 1.1151 正常开放
013033 2026-07-14 1.1006 1.1006 正常开放
013033 2026-07-13 1.0735 1.0735 正常开放
013033 2026-07-10 1.1104 1.1104 正常开放
013033 2026-07-09 1.0815 1.0815 正常开放
013033 2026-07-08 1.0852 1.0852 正常开放
013033 2026-07-07 1.0949 1.0949 正常开放
013033 2026-07-06 1.1304 1.1304 正常开放
013033 2026-07-03 1.1418 1.1418 正常开放
013033 2026-07-02 1.1154 1.1154 正常开放
013033 2026-07-01 1.1180 1.1180 正常开放
013033 2026-06-30 1.0820 1.0820 正常开放
013033 2026-06-29 1.0858 1.0858 正常开放
013033 2026-06-26 1.0829 1.0829 正常开放
说明：如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势，请使用IE8以上的浏览器